[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 '돋보이는 관리 능력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 '2Q20말 잠정 그룹 보통주자본비율 10.28%(+66bps YoY, +63bps QoQ), 바젤III 최종안 조기 도입 효과 +65bps. 그룹 NPL비율 0.72%(-9bps YoY, -19bps QoQ), 그룹 연체율 0.64%(-12bps YoY, -6bps QoQ), JB우리캐피탈 연체율 1.34%(-59bps YoY, -9bps QoQ)로 개선. 저평가 상태. 연율화한 2Q20 ROE, ROA는 각각 10.7%, 0.81%로 커버리지 은행(금융지주사) 중 가장 높은 수익성 기록. 배당 매력 높음. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 review 지배지분순이익 917억원(-18% YoY, -5% QoQ)으로 기대에 부응. 당사 예상 895억원을 2.5% 상회하고, 시장 컨센서스에 부합하는 실적. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,600원 -> 6,600원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,600원은 2020년 04월 29일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 6,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 05일 8,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,600원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,508원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 6,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,508원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,592원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 '2Q20말 잠정 그룹 보통주자본비율 10.28%(+66bps YoY, +63bps QoQ), 바젤III 최종안 조기 도입 효과 +65bps. 그룹 NPL비율 0.72%(-9bps YoY, -19bps QoQ), 그룹 연체율 0.64%(-12bps YoY, -6bps QoQ), JB우리캐피탈 연체율 1.34%(-59bps YoY, -9bps QoQ)로 개선. 저평가 상태. 연율화한 2Q20 ROE, ROA는 각각 10.7%, 0.81%로 커버리지 은행(금융지주사) 중 가장 높은 수익성 기록. 배당 매력 높음. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 review 지배지분순이익 917억원(-18% YoY, -5% QoQ)으로 기대에 부응. 당사 예상 895억원을 2.5% 상회하고, 시장 컨센서스에 부합하는 실적. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,600원 -> 6,600원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,600원은 2020년 04월 29일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 6,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 05일 8,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,600원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,508원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 6,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,508원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,592원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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