[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 '2Q20 Review: 양호한 실적 흐름 지속'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '코로나19 이후 극심한 업종 주가 부진 속에서 가장 잘 선방(KRX은행업 -23.2%vs. JB금융 -11.0%)하고 있음. JB금융지주가 지난 몇 년간 보여준 펀더멘털 개선, 주주와의 약속 이행 등에서 흠 잡을 곳이 없었기 때문. 실제 FY20E ROE가 9%를 상회하는 유일한 은행이며, 예상 배당수익률(FY20E DPS 300원)도 현 주가 기준 6% 중반 수준으로 추정됨. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 지배주주순이익은 917억원(-17.8% YoY, -5.0% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.1%, 2.3% 상회했음. 2분기말 기준 보통주 자본비율이 10.3%(+63bp QoQ)를 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 은경완,오형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2020년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,508원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,508원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,592원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '코로나19 이후 극심한 업종 주가 부진 속에서 가장 잘 선방(KRX은행업 -23.2%vs. JB금융 -11.0%)하고 있음. JB금융지주가 지난 몇 년간 보여준 펀더멘털 개선, 주주와의 약속 이행 등에서 흠 잡을 곳이 없었기 때문. 실제 FY20E ROE가 9%를 상회하는 유일한 은행이며, 예상 배당수익률(FY20E DPS 300원)도 현 주가 기준 6% 중반 수준으로 추정됨. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 지배주주순이익은 917억원(-17.8% YoY, -5.0% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.1%, 2.3% 상회했음. 2분기말 기준 보통주 자본비율이 10.3%(+63bp QoQ)를 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 은경완,오형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2020년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,508원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,508원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,592원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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