[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '상반기 EV 매출 YoY +54%, 하반기부터 수익성 개선 시작'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '하반기 EV 부문 수익성 개선 전망. 상반기 COVID-19 영향으로 글로벌 EV 배터리 판매량이 YoY -20% 감소하는 과정에서 삼성SDI 상반기 EV 배터리 매출은 +54% 증가하며 시장 점유율이 크게 상승한 것으로 추정. 향후 EV 배터리 부문 수익성 개선까지 이어지며 현재의 高-Multiple 부여 정당화시켜줄 것으로 판단. 지속적인 매수를 추천함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 매출 2.6조원(YoY +6%), 영업이익 1,038억원(YoY -34%)로 컨센서스를 상회했음. 3분기 실적은 매출 2.9조원(YoY +12%), 영업이익 2,027억원(YoY+22%)로 가파른 성장이 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2020년 06월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,750원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,750원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 520,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,800원 대비 43.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '하반기 EV 부문 수익성 개선 전망. 상반기 COVID-19 영향으로 글로벌 EV 배터리 판매량이 YoY -20% 감소하는 과정에서 삼성SDI 상반기 EV 배터리 매출은 +54% 증가하며 시장 점유율이 크게 상승한 것으로 추정. 향후 EV 배터리 부문 수익성 개선까지 이어지며 현재의 高-Multiple 부여 정당화시켜줄 것으로 판단. 지속적인 매수를 추천함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 매출 2.6조원(YoY +6%), 영업이익 1,038억원(YoY -34%)로 컨센서스를 상회했음. 3분기 실적은 매출 2.9조원(YoY +12%), 영업이익 2,027억원(YoY+22%)로 가파른 성장이 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2020년 06월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,750원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,750원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 520,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,800원 대비 43.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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