[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 '비이자이익의 급증에 힘입어 2Q 실적은 시장 기대치를 상회'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,900원을 내놓았다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 'SK 증권 리서치가 판단하기에 투자자들은 지방은행들의 장기 경쟁력에 대해 불확실성을 느끼고 있다고 봄. 따라서 낮은 밸류에이션 만으로 투자자들의 매수세를 이끌기에는 부족해 보임. 부산/경남지역 경제의 고성장, 배당확대에 대한 확신감, 시장금리 상승세 전환 등의 모멘텀이 나타나기 전에는 당분간 중립의견을 유지함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 ' 2 분기 지배기업순이익은 1,732 억원으로 전분기대비 25.8% 증가했음. 시장 컨센서스가 1,380 억원이었던 점을 감안하면, 기대치를 크게 상회한 결과. 실적 개선의 주 요인은 비이자이익이 1,228 억원으로 200% 늘어난 점. 이자이익과 대손비용은 실적 개선에 크게 기여하지 못했음. PF 수수료 수취와 증권 자회사 실적 호조가 비이자이익 급증의 원인.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,900원 -> 4,900원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2020년 03월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 4,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 7,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,723원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,723원 대비 -27.1% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 5,800원 보다도 -15.5% 낮다. 이는 SK증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,723원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,907원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 'SK 증권 리서치가 판단하기에 투자자들은 지방은행들의 장기 경쟁력에 대해 불확실성을 느끼고 있다고 봄. 따라서 낮은 밸류에이션 만으로 투자자들의 매수세를 이끌기에는 부족해 보임. 부산/경남지역 경제의 고성장, 배당확대에 대한 확신감, 시장금리 상승세 전환 등의 모멘텀이 나타나기 전에는 당분간 중립의견을 유지함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 ' 2 분기 지배기업순이익은 1,732 억원으로 전분기대비 25.8% 증가했음. 시장 컨센서스가 1,380 억원이었던 점을 감안하면, 기대치를 크게 상회한 결과. 실적 개선의 주 요인은 비이자이익이 1,228 억원으로 200% 늘어난 점. 이자이익과 대손비용은 실적 개선에 크게 기여하지 못했음. PF 수수료 수취와 증권 자회사 실적 호조가 비이자이익 급증의 원인.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,900원 -> 4,900원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2020년 03월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 4,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 7,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,723원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,723원 대비 -27.1% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 5,800원 보다도 -15.5% 낮다. 이는 SK증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,723원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,907원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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