[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 22일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '불확실성 속에 보여준 견조한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '하반기, 포스코 철강 해외 마케팅 통합 효과 기대. 2020년 7월 1일부로 북미, 호주, 러시아의 해외 마케팅 통합 완료. 해외 철강 무역량 레벨 업 기대: 미주 영업권 80만톤 확대. 단, 미얀마 가스전 및 식량 소재 부문의 이익 개선은 지연: 판가 하락, 수요 부진. 불확실한 외부 환경에도 불구 이익 감소폭은 최소화. PER 5.7배, PBR 0.5배로 역사적인 저평가 국면. 예상 배당 수익률(4.9%)을 감안 시 하방 경직성 유지 전망.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 Review 매출액 18.2% YoY 감소: 코로나19에 따른 판매 부진 및 가스전 생산량 감소. 영업이익 1,344억원(-7.8% YoY): 시장 기대치(1,284억원) 소폭 상회.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 04월 24일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,389원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,389원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 14,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,378원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '하반기, 포스코 철강 해외 마케팅 통합 효과 기대. 2020년 7월 1일부로 북미, 호주, 러시아의 해외 마케팅 통합 완료. 해외 철강 무역량 레벨 업 기대: 미주 영업권 80만톤 확대. 단, 미얀마 가스전 및 식량 소재 부문의 이익 개선은 지연: 판가 하락, 수요 부진. 불확실한 외부 환경에도 불구 이익 감소폭은 최소화. PER 5.7배, PBR 0.5배로 역사적인 저평가 국면. 예상 배당 수익률(4.9%)을 감안 시 하방 경직성 유지 전망.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 Review 매출액 18.2% YoY 감소: 코로나19에 따른 판매 부진 및 가스전 생산량 감소. 영업이익 1,344억원(-7.8% YoY): 시장 기대치(1,284억원) 소폭 상회.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 04월 24일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,389원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,389원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 14,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,378원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.