[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 22일 KB금융(105560)에 대해 '지난 분기 상대적 부진의 우려 , 말끔히 해소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '전년말 13.6%였던 CET1비율이 3월말 13.0%, 6월말 12.8%로 낮아졌음. 푸르덴셜생명 인수 관련 -70bp 정도 하락이 예상되지만, 하반기 성장을 1% 내외로 관리한다는 계획이고, 바젤3 부분 조기시행이 반영되면 100bp정도 개선될 요인도 있음. 연말
에도 은행권 최고 수준인 CET1비율 13%선은 유지 가능할 것 같음. Top Pick의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 KB금융은 -0.9%YoY로 컨센서스 8,921억원을 크게 상회한 9,818억원의 지배주주순이익을 시현했음. 코로나19 관련 미래경기전망 반영 대손충당금 추가적립액 2,060억원과 증권 사모펀드 고객보상 관련 충당부채 전입 290억원을 감안하면 놀라운 실적.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,400원 -> 49,000원(+5.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2020년 04월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 46,400원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 58,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 63,000원과 최저 목표가인 46,400원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,794원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,794원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 -18.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,794원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,447원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '전년말 13.6%였던 CET1비율이 3월말 13.0%, 6월말 12.8%로 낮아졌음. 푸르덴셜생명 인수 관련 -70bp 정도 하락이 예상되지만, 하반기 성장을 1% 내외로 관리한다는 계획이고, 바젤3 부분 조기시행이 반영되면 100bp정도 개선될 요인도 있음. 연말
에도 은행권 최고 수준인 CET1비율 13%선은 유지 가능할 것 같음. Top Pick의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 KB금융은 -0.9%YoY로 컨센서스 8,921억원을 크게 상회한 9,818억원의 지배주주순이익을 시현했음. 코로나19 관련 미래경기전망 반영 대손충당금 추가적립액 2,060억원과 증권 사모펀드 고객보상 관련 충당부채 전입 290억원을 감안하면 놀라운 실적.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,400원 -> 49,000원(+5.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2020년 04월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 46,400원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 58,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 63,000원과 최저 목표가인 46,400원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,794원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,794원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 -18.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,794원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,447원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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