[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 '실적은 2분기가 바닥'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '배터리 소재 비중 2019년 15%, 2020년 34%. 2021년부터 양극재 증설라인 가동률 상승에 따른 고정비 부담 감소로 영업이익률 상승 레버리지 효과 가파를 것으로 판단되며, 전사 실적 대비 배터리 소재 비중이 2021년에는 50%까지 증가하며 고 멀티플 부여에 대한 정당성 제공할 수 있을 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 매출 3,402억원(YoY -8%, QoQ 12%), 영업이익 41억원(YoY -76%, QoQ -75%), 당기순손실 72억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)으로 컨센서스를 대폭 하회했음. 3분기 실적은 매출 4,450억원(YoY +20%), 영업이익 191억원 (YoY -32%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 86,000원(+22.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2020년 04월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 22.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 17일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,231원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,231원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,127원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '배터리 소재 비중 2019년 15%, 2020년 34%. 2021년부터 양극재 증설라인 가동률 상승에 따른 고정비 부담 감소로 영업이익률 상승 레버리지 효과 가파를 것으로 판단되며, 전사 실적 대비 배터리 소재 비중이 2021년에는 50%까지 증가하며 고 멀티플 부여에 대한 정당성 제공할 수 있을 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 매출 3,402억원(YoY -8%, QoQ 12%), 영업이익 41억원(YoY -76%, QoQ -75%), 당기순손실 72억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)으로 컨센서스를 대폭 하회했음. 3분기 실적은 매출 4,450억원(YoY +20%), 영업이익 191억원 (YoY -32%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 86,000원(+22.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2020년 04월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 22.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 17일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,231원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,231원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 100,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,127원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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