[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 26일 한화(000880)에 대해 '본격적인 실적개선은 하반기부터 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '한화 실적은 유가하락과 코로나19 영향으로 전년 대비 영업이익 소폭 감소전망. 방산부문 호조와 솔루션부문의 제품믹스 개선, 금융부문 손해율 개선 등으로 연간실적은 전년 대비 영업이익 27.2% 증가전망. 니콜라 지분가치 변동에 따른 주가 급등락은 경계해야 함. 다만 중장기적으로 한화그룹의 수소차 관련 사업진출 가능성은 주목할 필요 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q20 실적은 매출액 12 조 2,931 억원(-3.9% yoy), 영업이익 3,369 억원(-7.3% yoy, OPM: 2.7%)으로 예상한다. 저유가 및 코로나19 영향으로 전년동기 대비 영업이익은 소폭 감소할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 12월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 27일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,160원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,160원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 34,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,692원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '한화 실적은 유가하락과 코로나19 영향으로 전년 대비 영업이익 소폭 감소전망. 방산부문 호조와 솔루션부문의 제품믹스 개선, 금융부문 손해율 개선 등으로 연간실적은 전년 대비 영업이익 27.2% 증가전망. 니콜라 지분가치 변동에 따른 주가 급등락은 경계해야 함. 다만 중장기적으로 한화그룹의 수소차 관련 사업진출 가능성은 주목할 필요 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q20 실적은 매출액 12 조 2,931 억원(-3.9% yoy), 영업이익 3,369 억원(-7.3% yoy, OPM: 2.7%)으로 예상한다. 저유가 및 코로나19 영향으로 전년동기 대비 영업이익은 소폭 감소할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 12월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 27일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,160원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,160원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 34,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,692원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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