[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '큰 그림은 좋지만 하반기 우려 부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 ' 3분기부터 경제 재개에 따라 스마트폰 수요 회복이 예상되지만, 상반기 Server와 PC DRAM 가격 상승이 비정상적인 점을 강조하면서 거래선을 중심으로 가격 인하 요구가 확대되고 있음. COVID-19으로 메모리 반도체 공장의 생산 중단이 전혀 없는 상태에서 Cloud회사들의 재고만 과다하게 증가하였음. Huawei의 Mate40은 AP사양 변경이 예상되며, 동 부분도 부정적으로 작용할 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 2분기 매출액은 예상보다 양호한 DRAM 가격 상승과 원화 약세에 힘입어 추정치를 5.5% 상회하는 8.4조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 추정치 대비 39.1% 높은 1.74조원을 기록하면서 시장 Consensus를 상회할 것으로 보임. 3분기와 4분기 영업이익 전망치를 각각 12.2%, 37.4% 하향한 1.60조원과 1.68조원으로 변경함.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 04월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 26일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 23일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,273원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,273원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,500원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 ' 3분기부터 경제 재개에 따라 스마트폰 수요 회복이 예상되지만, 상반기 Server와 PC DRAM 가격 상승이 비정상적인 점을 강조하면서 거래선을 중심으로 가격 인하 요구가 확대되고 있음. COVID-19으로 메모리 반도체 공장의 생산 중단이 전혀 없는 상태에서 Cloud회사들의 재고만 과다하게 증가하였음. Huawei의 Mate40은 AP사양 변경이 예상되며, 동 부분도 부정적으로 작용할 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 2분기 매출액은 예상보다 양호한 DRAM 가격 상승과 원화 약세에 힘입어 추정치를 5.5% 상회하는 8.4조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 추정치 대비 39.1% 높은 1.74조원을 기록하면서 시장 Consensus를 상회할 것으로 보임. 3분기와 4분기 영업이익 전망치를 각각 12.2%, 37.4% 하향한 1.60조원과 1.68조원으로 변경함.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 04월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 26일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 23일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,273원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,273원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,500원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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