[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '분기 실적과 가장 동행하는 회사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 판가는 공급사와 고객사의 동상이몽 구간. 하지만 결국 하반기 계절성은 공급사 편. 배당수익 등 방어적 가치는 연말까지 유효하나, 10월말 경 발표될 신규 주주환원계획의 개선여부는 불확실. 안정적 주가 흐름 가능하겠으나, 본격 주가 상승을 위해서는 1) 스마트폰 출하 회복 (마케팅 비용 집행), 2) 제한적 생산 증가를 통해 메모리 가격협상력 유지, 3) 주주환원 정책의 유지가 필요.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20E 영업이익은 5.9조원으로 QoQ 8% 하락하겠지만 3Q20E 9.5조원으로 가파른 개선을 보일 전망. 이후 분기실적은 메모리 판가 흐름과 유사하게 4Q20-1Q21 완만한 조정기 이후 내년 업사이클 진입.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 04월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 31일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,130원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,130원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,262원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 판가는 공급사와 고객사의 동상이몽 구간. 하지만 결국 하반기 계절성은 공급사 편. 배당수익 등 방어적 가치는 연말까지 유효하나, 10월말 경 발표될 신규 주주환원계획의 개선여부는 불확실. 안정적 주가 흐름 가능하겠으나, 본격 주가 상승을 위해서는 1) 스마트폰 출하 회복 (마케팅 비용 집행), 2) 제한적 생산 증가를 통해 메모리 가격협상력 유지, 3) 주주환원 정책의 유지가 필요.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20E 영업이익은 5.9조원으로 QoQ 8% 하락하겠지만 3Q20E 9.5조원으로 가파른 개선을 보일 전망. 이후 분기실적은 메모리 판가 흐름과 유사하게 4Q20-1Q21 완만한 조정기 이후 내년 업사이클 진입.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 04월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 31일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,130원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,130원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,262원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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