[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 'Valuation부담 없지만, 모멘텀 약함'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 177,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '온라인에서는 쿠팡등의 급성장세가 지속되고 식품 중심의 할인점 온라인몰의 급성장이 예상되는 반면 동사의 온라인, 모바일 취급고 성장률은 둔화될 전망. SO수수료의 경우 IPTV부문 SK스토어 등 IPTV자회사의 공격적인 로우 채널 진출로 전년대비 상승세가 유지되지만, 수익성을 심각하게 훼손하지는 않을 것으로 추정. 부진한 취급고 성장률에도 건강식품 판매 증가에 따른 매출총이익률 개선이 지속될 것이며 일회성 요인 안정화.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 2Q20 영업이익은 9.2%YoY증가한 356억원을 기록할 것으로 추정. 20년 연간 취급고는 1.2%YoY증가한 43,349억원, 영업이익은 2.3%YoY증가한 1,229억원 수준을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 193,000원 -> 177,000원(-8.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 177,000원은 2020년 05월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 193,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 06일 224,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 177,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 177,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 190,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS홈쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,300원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '온라인에서는 쿠팡등의 급성장세가 지속되고 식품 중심의 할인점 온라인몰의 급성장이 예상되는 반면 동사의 온라인, 모바일 취급고 성장률은 둔화될 전망. SO수수료의 경우 IPTV부문 SK스토어 등 IPTV자회사의 공격적인 로우 채널 진출로 전년대비 상승세가 유지되지만, 수익성을 심각하게 훼손하지는 않을 것으로 추정. 부진한 취급고 성장률에도 건강식품 판매 증가에 따른 매출총이익률 개선이 지속될 것이며 일회성 요인 안정화.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 2Q20 영업이익은 9.2%YoY증가한 356억원을 기록할 것으로 추정. 20년 연간 취급고는 1.2%YoY증가한 43,349억원, 영업이익은 2.3%YoY증가한 1,229억원 수준을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 193,000원 -> 177,000원(-8.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 177,000원은 2020년 05월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 193,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 06일 224,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 177,000원을 제시하였다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 177,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 190,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS홈쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,300원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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