[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 18일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '2분기에도 배터리 동박 매출 YoY +40% 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '주요 배터리 고객사들의 주 매출처인 유럽 지역 전기차 시장 성장세 지속되며 I2B 부문 매출은 YoY +73% 증가할 전망. 수익성 높은 말레이시아법인이 I2B 부문 매출에서 차지하는 비중 높아지며 2차전지 주요 소재 업체들 중 가장 높은 수준의 영업이익률 유지 가능할 것으로 판단. 2차전지 소재 시장 중 가장 제한적인 경쟁 강도 및 높은 수익성 감안하면 高 Multiple 부여 지속될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 1,374억원(YoY +14%,QoQ +8%), 영업이익 110억원(YoY +61%, QoQ +23%)으로
컨센서스를 하회. 2분기 실적은 매출 1,411억원(YoY +13%, QoQ +8%), 영업이익 121억원(YoY -30%, QoQ +10%)이 전망. 2020년 실적은매출 6,681억원(YoY +21%), 영업이익 760억원(YoY +62%)로 가파른 성장이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 03월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,875원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,875원 대비 21.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 59,000원 보다도 8.5% 높다. 이는 하나금융투자가 일진머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '주요 배터리 고객사들의 주 매출처인 유럽 지역 전기차 시장 성장세 지속되며 I2B 부문 매출은 YoY +73% 증가할 전망. 수익성 높은 말레이시아법인이 I2B 부문 매출에서 차지하는 비중 높아지며 2차전지 주요 소재 업체들 중 가장 높은 수준의 영업이익률 유지 가능할 것으로 판단. 2차전지 소재 시장 중 가장 제한적인 경쟁 강도 및 높은 수익성 감안하면 高 Multiple 부여 지속될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 1,374억원(YoY +14%,QoQ +8%), 영업이익 110억원(YoY +61%, QoQ +23%)으로
컨센서스를 하회. 2분기 실적은 매출 1,411억원(YoY +13%, QoQ +8%), 영업이익 121억원(YoY -30%, QoQ +10%)이 전망. 2020년 실적은매출 6,681억원(YoY +21%), 영업이익 760억원(YoY +62%)로 가파른 성장이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 03월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,875원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,875원 대비 21.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 59,000원 보다도 8.5% 높다. 이는 하나금융투자가 일진머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.