[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 KT&G(033780)에 대해 '분기별 점진적 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기는 시장 기대치를 하회하는 실적을 달성했으나 중동향 담배 수출 본격화 및 인니법인 가격 정상화로 인해 2분기 이후 실적은 증가세로 전환될 것으로 예상. 하반기에는전자담배 수출 가시화로 해외 시장에서의 성장 모멘텀이 더욱 부각되며 실적과 기업 가치가 레벨업될 전망. 국내 일반 궐련 시장에서의 독보적 점유율과 해외 성장성, 업종 내 높은 배당 매력을 고려했을 때, 현재 주가는 현저한 저평가 국면이라 판단됨.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출액 1조1,784억원(-0.6% y-y), 영업이익 3,150억원(-9.5% y-y)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 하회. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 04월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 11일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,636원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 114,636원 대비 -12.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 103,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,400원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기는 시장 기대치를 하회하는 실적을 달성했으나 중동향 담배 수출 본격화 및 인니법인 가격 정상화로 인해 2분기 이후 실적은 증가세로 전환될 것으로 예상. 하반기에는전자담배 수출 가시화로 해외 시장에서의 성장 모멘텀이 더욱 부각되며 실적과 기업 가치가 레벨업될 전망. 국내 일반 궐련 시장에서의 독보적 점유율과 해외 성장성, 업종 내 높은 배당 매력을 고려했을 때, 현재 주가는 현저한 저평가 국면이라 판단됨.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출액 1조1,784억원(-0.6% y-y), 영업이익 3,150억원(-9.5% y-y)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 하회. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 04월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 11일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,636원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 114,636원 대비 -12.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 103,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,400원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.