[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 '1분기 부진. 부정적 업황을 대비해 비상경영 돌입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '매출비중이 큰 북미/유럽 공장들의 가동중단 일수가 2분기 더 늘어나면서 단기 실적모멘텀은 없겠지만(2분기 영업이익 -96억원 예상), 하반기 이후 폭스바겐/현대차/기아차 등으로의 전기차 부품군의 납품이 증가한다는 점에서 성장성은 점진적으로 회복될 것. 한편, 분기 배당을 기존80원에서 신규 68원으로 하향했는데, 분기 배당금이 현 수준으로 유지된다면 연간 배당수익률은 3.0% 수준. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 시장 예상치를 하회했다. 매출액/영업이익은 전년동기대비 +17%/-36% 변동한 1.67조원/597억원(영업이익률 3.6%, -2.9%p (YoY))을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 10,500원(-12.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2020년 03월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 12,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 17일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 07일 최고 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,821원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 10,500원은 20년 05월 14일 발표한 한국투자증권의 10,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,821원 대비 -18.1% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,231원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '매출비중이 큰 북미/유럽 공장들의 가동중단 일수가 2분기 더 늘어나면서 단기 실적모멘텀은 없겠지만(2분기 영업이익 -96억원 예상), 하반기 이후 폭스바겐/현대차/기아차 등으로의 전기차 부품군의 납품이 증가한다는 점에서 성장성은 점진적으로 회복될 것. 한편, 분기 배당을 기존80원에서 신규 68원으로 하향했는데, 분기 배당금이 현 수준으로 유지된다면 연간 배당수익률은 3.0% 수준. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 시장 예상치를 하회했다. 매출액/영업이익은 전년동기대비 +17%/-36% 변동한 1.67조원/597억원(영업이익률 3.6%, -2.9%p (YoY))을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 10,500원(-12.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2020년 03월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 12,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 17일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 07일 최고 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,821원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 10,500원은 20년 05월 14일 발표한 한국투자증권의 10,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,821원 대비 -18.1% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,231원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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