[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 14일 KT&G(033780)에 대해 '불확실성 해소에 대한 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '코로나19 이슈 및 수출 담배 리스크가 잔존한 상황과, 인니수익성 하락관련 일부부담은 존재하나, 영업 기초체력하락 관련 우려는 지나치다는 판단. 향후 앞서 언급한 우려에 대한 해소 및 궐련형 전자 담배 수출 관련 가시성이 확보될 경우 주가 조정폭 및 valuation이 감안된 주가의 회복 가능성에 무게를 둠. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조1,784억원(-0.6% YoY), 3,150억원(-9.5% YoY)으로, 국내궐련시장내 지배력 증가, 부동산 분양 매출액 확대에도 불구하고 코로나19 영향에 따른 면세부문약화 및 자회사이익기여도 감소등에 따라 시장기대치(3,514억원)을 하회하는 영업실적을 시현.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2020년 03월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,636원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,400원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '코로나19 이슈 및 수출 담배 리스크가 잔존한 상황과, 인니수익성 하락관련 일부부담은 존재하나, 영업 기초체력하락 관련 우려는 지나치다는 판단. 향후 앞서 언급한 우려에 대한 해소 및 궐련형 전자 담배 수출 관련 가시성이 확보될 경우 주가 조정폭 및 valuation이 감안된 주가의 회복 가능성에 무게를 둠. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조1,784억원(-0.6% YoY), 3,150억원(-9.5% YoY)으로, 국내궐련시장내 지배력 증가, 부동산 분양 매출액 확대에도 불구하고 코로나19 영향에 따른 면세부문약화 및 자회사이익기여도 감소등에 따라 시장기대치(3,514억원)을 하회하는 영업실적을 시현.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2020년 03월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,636원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,400원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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