[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 '버티는 데는 이유가 있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '비용절감과 유동성 확보를 통해 코로나19 위기를 극복할 계획. 올해 설비투자를 3,000억원으로 줄이고 기타 비용도 연간 2,500억원 절감. 현금 유동성은 현재 8,100억원 수준이며 5월 최대 3,500억원을 추가 확보할 계획. 자사주 매입과 분기 배당을 통한 주주환원으로 방어. 코로나19 여파가 잦아들면 핵심 고객들의 공격적인 전기차 전략으로 한온시스템의전기차향 매출이 더욱 가파르게 상승할 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 영업이익은 597억원으로 컨센서스와 추정치를 각각 25%, 40% 하회. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,500원 -> 10,500원(-27.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2020년 02월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 14,500원 대비 -27.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 15일 14,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,929원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,929원 대비 -18.8% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 11,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,231원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '비용절감과 유동성 확보를 통해 코로나19 위기를 극복할 계획. 올해 설비투자를 3,000억원으로 줄이고 기타 비용도 연간 2,500억원 절감. 현금 유동성은 현재 8,100억원 수준이며 5월 최대 3,500억원을 추가 확보할 계획. 자사주 매입과 분기 배당을 통한 주주환원으로 방어. 코로나19 여파가 잦아들면 핵심 고객들의 공격적인 전기차 전략으로 한온시스템의전기차향 매출이 더욱 가파르게 상승할 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 영업이익은 597억원으로 컨센서스와 추정치를 각각 25%, 40% 하회. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,500원 -> 10,500원(-27.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2020년 02월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 14,500원 대비 -27.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 15일 14,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,929원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,929원 대비 -18.8% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 11,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,231원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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