[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '안정적인 방산사업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '미국 B2B 시장에서 성장하던 CCTV 사업의 둔화가 불가피 하고 전방 산업 부진으로 정밀기계 매출액 감소를 피하기 어려움. 코롸나19에도 불구하고 방상 관련 사업은 안정적인 실적이 예상된다는 점은 긍정적. 디펜스는 해외 수출액이 안정적으로 진행되고 시스템은 TICN 수주 및 M&A 효과가 지속적으로 나타날 것으로 기대. 정부 지출 증가로 국방비 감소가 우려되나 우선 해외 방산 수입을 줄일 가능성이 큼. RSP 비용이 감소 되는 긍정적인 효과도 기대.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' 1Q20 실적은 매출액 1조 274억원(+7.6% YoY, -35.7% QoQ), 영업이익 32억원(흑자전환 YoY, -90.9% QoQ)을 기록. 당사 추정 매출액 1조 26억원 및 영업적자 -20억원 보다 양호한 수치. 2Q20 매출액은 1조 2,489억원, 영업이익은 453억원으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,700원 -> 33,000원(-26.2%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2020년 02월 24일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 44,700원 대비 -26.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 13일 44,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,400원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,400원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 32.0% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,420원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '미국 B2B 시장에서 성장하던 CCTV 사업의 둔화가 불가피 하고 전방 산업 부진으로 정밀기계 매출액 감소를 피하기 어려움. 코롸나19에도 불구하고 방상 관련 사업은 안정적인 실적이 예상된다는 점은 긍정적. 디펜스는 해외 수출액이 안정적으로 진행되고 시스템은 TICN 수주 및 M&A 효과가 지속적으로 나타날 것으로 기대. 정부 지출 증가로 국방비 감소가 우려되나 우선 해외 방산 수입을 줄일 가능성이 큼. RSP 비용이 감소 되는 긍정적인 효과도 기대.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' 1Q20 실적은 매출액 1조 274억원(+7.6% YoY, -35.7% QoQ), 영업이익 32억원(흑자전환 YoY, -90.9% QoQ)을 기록. 당사 추정 매출액 1조 26억원 및 영업적자 -20억원 보다 양호한 수치. 2Q20 매출액은 1조 2,489억원, 영업이익은 453억원으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,700원 -> 33,000원(-26.2%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2020년 02월 24일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 44,700원 대비 -26.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 13일 44,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,400원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,400원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 32.0% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,420원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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