[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 '구조적인 NCC 경쟁력 강화를 감안해 목표주가 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 ' 올레핀/아로마틱/LC Titan 모두 전분기 대비 뚜렷한 개선이 기대. 반면, LC USA는 에탄가격 상승 대비 하락한 MEG로 인해 이익률이 추가 하락할 것으로 예상되며, 첨단소재도 유럽/북미향 판매물량 감소로 인해 전분기대비 이익은 감소할 것으로 추정. 미국 ECC를 보유하고 있다는 점은 다소 아쉽지만, 전체 설비의 대부분을
차지하는 NCC의 경쟁력이 강화되면서 전사 Valuation 또한 상향될 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q20 영업이익은 -860억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센(412억원)을 큰 폭 하회.
2Q20 영업이익은 1,472억원(QoQ 흑전, YoY -58%)로 QoQ 큰 폭 개선을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 270,000원(-3.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2020년 02월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 280,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 03일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,471원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,471원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,500원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 ' 올레핀/아로마틱/LC Titan 모두 전분기 대비 뚜렷한 개선이 기대. 반면, LC USA는 에탄가격 상승 대비 하락한 MEG로 인해 이익률이 추가 하락할 것으로 예상되며, 첨단소재도 유럽/북미향 판매물량 감소로 인해 전분기대비 이익은 감소할 것으로 추정. 미국 ECC를 보유하고 있다는 점은 다소 아쉽지만, 전체 설비의 대부분을
차지하는 NCC의 경쟁력이 강화되면서 전사 Valuation 또한 상향될 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q20 영업이익은 -860억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센(412억원)을 큰 폭 하회.
2Q20 영업이익은 1,472억원(QoQ 흑전, YoY -58%)로 QoQ 큰 폭 개선을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 270,000원(-3.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2020년 02월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 280,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 03일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,471원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,471원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,500원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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