[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q20 Review: 아직 바닥을 다지는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5월 초 연휴 기간 나타난 갤럭시S20 보조금 대란으로 마케팅 경쟁 우려가 다시 부각됐으나, 이는 COVID-19로 단말기 수요 감소를 우려한 제조사의 프로모션으로 파악. 국내 통신 3사 모두 출혈 경쟁을 지양한다는 기조를 유지하는 만큼 집행 기준 마케팅비용이 크게 증가할 가능성은 제한적. 무선 ARPU 포함 주요 지표의 개선, 주주 친화적 배당정책 감안 시 여전히 투자 매력이 높다는 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q20 연결 영업이익 3,020억원(-6.4% YoY)으로 시장 컨센서스(2,936억원) 부합.
2020년 연결 매출액 18.35조원(+3.4% YoY), 영업이익 1.17조원(+5.8% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,050원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,050원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5월 초 연휴 기간 나타난 갤럭시S20 보조금 대란으로 마케팅 경쟁 우려가 다시 부각됐으나, 이는 COVID-19로 단말기 수요 감소를 우려한 제조사의 프로모션으로 파악. 국내 통신 3사 모두 출혈 경쟁을 지양한다는 기조를 유지하는 만큼 집행 기준 마케팅비용이 크게 증가할 가능성은 제한적. 무선 ARPU 포함 주요 지표의 개선, 주주 친화적 배당정책 감안 시 여전히 투자 매력이 높다는 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q20 연결 영업이익 3,020억원(-6.4% YoY)으로 시장 컨센서스(2,936억원) 부합.
2020년 연결 매출액 18.35조원(+3.4% YoY), 영업이익 1.17조원(+5.8% YoY) 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2020년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 08일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,050원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,050원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,455원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.