[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '분할 상장 이후 최저 가격'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '글로벌 TV 및 스마트폰 수요 부진으로 대형 및 소형 OLED 소재 모두 매출 부진 불가피하며, 이에 따라 부문별 매출 YoY 증감률은 OLED 소재 -4%, FPCB 소재 -14%, 방열시트 소재 -24%가 전망. LG디스플레이 OLED TV 패널 출하대수 및 삼성디스플레이 OLED 모바일 패널 출하대수 전망치가 대폭 하향 되면서 당초 예상했던 성장세 유지하기 어려울 것으로 판단. LGD 및 SDC OLED 패널 출하 부진에 따른 타격 불가피.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 712억원(YoY -17%), 영업이익 53억원(YoY -55%)로 컨센서스를 하회. 2분기 실적은 매출 732억원(YoY -10%, QoQ +3%), 영업이익 75억원(YoY -26%, QoQ +40%)이 전망. 2020년 실적은 매출 3,646억원(YoY +4%), 영업이익 449억원(YoY -3%)이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 43,000원(-41.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2020년 02월 04일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 -41.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 30일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,200원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 43,000원은 20년 04월 09일 발표한 신한금융투자의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,200원 대비 -14.3% 낮은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '글로벌 TV 및 스마트폰 수요 부진으로 대형 및 소형 OLED 소재 모두 매출 부진 불가피하며, 이에 따라 부문별 매출 YoY 증감률은 OLED 소재 -4%, FPCB 소재 -14%, 방열시트 소재 -24%가 전망. LG디스플레이 OLED TV 패널 출하대수 및 삼성디스플레이 OLED 모바일 패널 출하대수 전망치가 대폭 하향 되면서 당초 예상했던 성장세 유지하기 어려울 것으로 판단. LGD 및 SDC OLED 패널 출하 부진에 따른 타격 불가피.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 712억원(YoY -17%), 영업이익 53억원(YoY -55%)로 컨센서스를 하회. 2분기 실적은 매출 732억원(YoY -10%, QoQ +3%), 영업이익 75억원(YoY -26%, QoQ +40%)이 전망. 2020년 실적은 매출 3,646억원(YoY +4%), 영업이익 449억원(YoY -3%)이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 43,000원(-41.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2020년 02월 04일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 -41.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 30일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,200원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 43,000원은 20년 04월 09일 발표한 신한금융투자의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,200원 대비 -14.3% 낮은 수준으로 이녹스첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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