[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q20 Review: 기대를 낮춰야 하는 수주와 실적'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2020년 추정 수주금액을 60억달러로 수정 제시. 회사는 실적발표 컨퍼런스콜에서 당초 가이던스인 84억달러 수주목표 달성에 대한 의지를 피력했으나 LNG선 관련 수주를 제외할 시 조선부문의 수주 환경은 어려운 것이 사실. 또한, 해양부문의 경우 나이지리아 봉가 프로젝트건이 여전히 유효하고 수주 가능성이 높은 것으로 사료되지만 다수의 타 해양 프로젝트들은 일정이 연기되고 있어 올해 안에 발주가 불투명한 상황.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q20 연결 매출액은 전년동기대비 조선부문 건조 물량 확대로 1조 8,266억원(yoy +25%)을 기록. 영업이익은 -478억원으로 전분기(-2,150억원) 대비 큰 폭으로 감소했으나 일회성을 제외한 영업이익 규모는 -470억원으로 전분기(-450억원)와 유사한 수준을 나타냈음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 5,000원(-44.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 02월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -44.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,764원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,764원 대비 -26.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 11.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,764원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,956원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2020년 추정 수주금액을 60억달러로 수정 제시. 회사는 실적발표 컨퍼런스콜에서 당초 가이던스인 84억달러 수주목표 달성에 대한 의지를 피력했으나 LNG선 관련 수주를 제외할 시 조선부문의 수주 환경은 어려운 것이 사실. 또한, 해양부문의 경우 나이지리아 봉가 프로젝트건이 여전히 유효하고 수주 가능성이 높은 것으로 사료되지만 다수의 타 해양 프로젝트들은 일정이 연기되고 있어 올해 안에 발주가 불투명한 상황.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q20 연결 매출액은 전년동기대비 조선부문 건조 물량 확대로 1조 8,266억원(yoy +25%)을 기록. 영업이익은 -478억원으로 전분기(-2,150억원) 대비 큰 폭으로 감소했으나 일회성을 제외한 영업이익 규모는 -470억원으로 전분기(-450억원)와 유사한 수준을 나타냈음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 5,000원(-44.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 02월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -44.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,764원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,764원 대비 -26.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 11.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,764원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,956원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.