[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '불편한, 불편할 드릴쉽 5기 평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 ' Covid-19 국면에서 일반상선이 더 걱정 되지만, 최근 Total 프로젝트에서 수주한 LNG-Fuel VLCC의 후속과 셔틀탱커등에서 하반기 수주를 충분히 만회 할 수 있다고 판단. LNG와 Bonga FPSO의 수주 모멘텀, 리스크는 ①저유가에 따른 추가 드릴쉽 공정 가액 조정,②잔금 지연에 따른 유동성 우려. 현재 1.1조원의 현금을 보유중이고, Covid-19가 진정될 경우 잔금 유입등으로 문제는 없을 터.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20: 매출1 조 8,266억원(YoY +25%, QoQ -15%), 영업이익 -478억원(적지, 적지), 지배주주순이익 -2,286억원(적지, 적지)로 영업단은 컨센서스를 소폭, 세전단은 크게 하회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 6,500원(-7.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2020년 03월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 02일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,107원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,107원 대비 -19.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 5,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,956원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 ' Covid-19 국면에서 일반상선이 더 걱정 되지만, 최근 Total 프로젝트에서 수주한 LNG-Fuel VLCC의 후속과 셔틀탱커등에서 하반기 수주를 충분히 만회 할 수 있다고 판단. LNG와 Bonga FPSO의 수주 모멘텀, 리스크는 ①저유가에 따른 추가 드릴쉽 공정 가액 조정,②잔금 지연에 따른 유동성 우려. 현재 1.1조원의 현금을 보유중이고, Covid-19가 진정될 경우 잔금 유입등으로 문제는 없을 터.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q20: 매출1 조 8,266억원(YoY +25%, QoQ -15%), 영업이익 -478억원(적지, 적지), 지배주주순이익 -2,286억원(적지, 적지)로 영업단은 컨센서스를 소폭, 세전단은 크게 하회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 6,500원(-7.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2020년 03월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 02일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,107원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,107원 대비 -19.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 5,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,956원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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