[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 27일 신한지주(055550)에 대해 '1Q20 호실적 기록, 코로나19 영향 반영될 2Q20 이후를 대비한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 '3월부터 코로나19 효과가 반영 연체율이 1월
0.30%, 2월 0.31%에서 3월 0.35%로 상승)되기 시작해 2Q20 이후 성과에 대한 불확실성이
증대되었기 때문에, 실물경기 영향이 본격화되는 2Q20 이후 전개되는 시나리오 별 상황에 따라
위험관리 대응해 나갈 것'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '신한지주의 1Q20 지배지분순이익은 9,324억원으로, 당사 예상 8,673억원과 시장 컨센서스(에프
앤가이드 8,636억원, 블룸버그 8,644억원)를 약 8.0% 상회하는 호실적'라고 밝혔다.
한편 '오렌지라이프 완전자회사화와 신한카
드의 현대캐피탈 장기렌터카 자산 인수 등 비유기적 성장 효과, 글로벌 부문 성장, 리스크 관리력
등에 힘입어 어려운 환경을 헤쳐나갈 수 있을 것으로 예상'라고 전망했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 03월 18일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 19일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,900원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,900원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 32,000원 보다는 28.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,406원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 '3월부터 코로나19 효과가 반영 연체율이 1월
0.30%, 2월 0.31%에서 3월 0.35%로 상승)되기 시작해 2Q20 이후 성과에 대한 불확실성이
증대되었기 때문에, 실물경기 영향이 본격화되는 2Q20 이후 전개되는 시나리오 별 상황에 따라
위험관리 대응해 나갈 것'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '신한지주의 1Q20 지배지분순이익은 9,324억원으로, 당사 예상 8,673억원과 시장 컨센서스(에프
앤가이드 8,636억원, 블룸버그 8,644억원)를 약 8.0% 상회하는 호실적'라고 밝혔다.
한편 '오렌지라이프 완전자회사화와 신한카
드의 현대캐피탈 장기렌터카 자산 인수 등 비유기적 성장 효과, 글로벌 부문 성장, 리스크 관리력
등에 힘입어 어려운 환경을 헤쳐나갈 수 있을 것으로 예상'라고 전망했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 03월 18일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 19일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,900원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,900원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 32,000원 보다는 28.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,406원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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