[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '우려는 있지만
철도와 방산 개선은 시작'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 '매출액은 철도 부문이 3,522억원(+8.0% yoy)으로 증가. 4Q19 지연된 프로젝트들이 정상화,
수주잔고 증가에 따른 매출인식 본격화. 철도 부문 수주잔고는 7조 8,200억원(+19.2% yoy).
방산 부문 매출액은 1,735억원(+55.0% yoy), K-2 전차 외산 변속기 도입 후 매출인식 급
증, 플랜트 부문은 981억원(-9.0% yoy)에 그침'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q20 연결 실적은 매출액 6,705억원(+13.6% yoy) 영업이익 117억원(+918.2 yoy) 영업이
익률 1.7%(+1.5%p yoy). 당사 추정 매출액 6,011억원과 컨센서스 매출액 6,065억원을 각
각 +11.5%, +10.5% 상회. 당사 추정 영업이익 -95억원과 컨센서스 영업이익 -60억원을
크게 상회하는 서프라이즈 달성'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 20,000원(+53.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2020년 04월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 53.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,820원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,820원 대비 18.9% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 18,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,820원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,083원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
철도와 방산 개선은 시작'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 '매출액은 철도 부문이 3,522억원(+8.0% yoy)으로 증가. 4Q19 지연된 프로젝트들이 정상화,
수주잔고 증가에 따른 매출인식 본격화. 철도 부문 수주잔고는 7조 8,200억원(+19.2% yoy).
방산 부문 매출액은 1,735억원(+55.0% yoy), K-2 전차 외산 변속기 도입 후 매출인식 급
증, 플랜트 부문은 981억원(-9.0% yoy)에 그침'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q20 연결 실적은 매출액 6,705억원(+13.6% yoy) 영업이익 117억원(+918.2 yoy) 영업이
익률 1.7%(+1.5%p yoy). 당사 추정 매출액 6,011억원과 컨센서스 매출액 6,065억원을 각
각 +11.5%, +10.5% 상회. 당사 추정 영업이익 -95억원과 컨센서스 영업이익 -60억원을
크게 상회하는 서프라이즈 달성'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 20,000원(+53.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2020년 04월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 53.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 03일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,820원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,820원 대비 18.9% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 18,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,820원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,083원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.