[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q20 Review - 모듈/부품 영업손익 적자 전환'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q20에는 모듈/부품 사업의 적자가 계속될 것으로 보이며, A/S 매출액의 성장률은 1.0% (YoY)까지 둔화될 것으로 예상. 현대모비스의 인적분할이 현대차그룹 지배구조의 초기단계에 일어날 가능성이 높다고 판단하고 있음. 따라서 원활한 주주총회 통과를 위해 주주친화적 경영은 당분간 계속될 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q20 영업이익은 3,609억원을 기록해 전년동기대비 26.9% (1,329억원) 감소. 이는 KB증권의 전망치 및 시장 컨센서스를 각각 13.7%, 16.6% (574억원, 716억원) 하회한 것. 영업이익이 2Q20 2,829억원 (-54.9%, -1,725억원 YoY)까지 줄어들 것으로 예상. 2020년 영업이익은 1.7조원으로 전년동기대비 28.8% 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 04월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 26일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,118원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,118원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,938원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q20에는 모듈/부품 사업의 적자가 계속될 것으로 보이며, A/S 매출액의 성장률은 1.0% (YoY)까지 둔화될 것으로 예상. 현대모비스의 인적분할이 현대차그룹 지배구조의 초기단계에 일어날 가능성이 높다고 판단하고 있음. 따라서 원활한 주주총회 통과를 위해 주주친화적 경영은 당분간 계속될 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q20 영업이익은 3,609억원을 기록해 전년동기대비 26.9% (1,329억원) 감소. 이는 KB증권의 전망치 및 시장 컨센서스를 각각 13.7%, 16.6% (574억원, 716억원) 하회한 것. 영업이익이 2Q20 2,829억원 (-54.9%, -1,725억원 YoY)까지 줄어들 것으로 예상. 2020년 영업이익은 1.7조원으로 전년동기대비 28.8% 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 04월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 26일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,118원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,118원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,938원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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