[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 24일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '안정적 미얀마 가스전 실적 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 ' 유가 급락에도 불구, 미얀마 가스전의 단가 하락세는 제한적이다. 가스전
의 단가는 유가뿐 아니라 물가상승률과 연동하기 때문에 극단적으로 유가가 배럴당 0달러로
하락하더라도 추가적인 단가 하락은 15% 수준에 그칠 것으로 추정한다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '포스코인터내셔널의 1Q20 매출액은 -10.8% YoY 감소한 5조 5,110억원을 기록했다. 글로
벌 고객사 셧다운에 따른 해외판매량 감소로 철강 부문의 매출이 -11.8% YoY 감소했으며,
에너지인프라 부문의 매출은 LNG 가격 하락에 따라 -16.9 YoY 감소했다'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 03일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,378원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,378원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 14,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,378원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,050원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 ' 유가 급락에도 불구, 미얀마 가스전의 단가 하락세는 제한적이다. 가스전
의 단가는 유가뿐 아니라 물가상승률과 연동하기 때문에 극단적으로 유가가 배럴당 0달러로
하락하더라도 추가적인 단가 하락은 15% 수준에 그칠 것으로 추정한다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '포스코인터내셔널의 1Q20 매출액은 -10.8% YoY 감소한 5조 5,110억원을 기록했다. 글로
벌 고객사 셧다운에 따른 해외판매량 감소로 철강 부문의 매출이 -11.8% YoY 감소했으며,
에너지인프라 부문의 매출은 LNG 가격 하락에 따라 -16.9 YoY 감소했다'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 03일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,378원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,378원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 14,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,378원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,050원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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