[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 코웨이(021240)에 대해 '1Q20 Preview : 비교적 견조한 실적 전망'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
유안타증권에서 코웨이(021240)에 대해 '국내의 경우에는 코로나19의 확산에도 렌탈 영업 자체에는 크게 부담이 없었음. 변화된 배당 정책을 공시하며 배당 정책에 대한 불확실성은 해소되었음. 배당에 대한 불확실성은 해소되었지만, 여전히 대주주 변경 이후 사업의 방향성과 배당 축소를 통해 확보한 재원의 활용 방안이 추상적이기 때문에 이에 대한 명확한 공유가 필요하다고 판단. CS닥터의 정규직 전환에 따른 비용 증가 불확실성도 여전히 상존하는 상황. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q20 매출액 7,699억원(+8.6% YoY), 영업이익 1,290억원(-4.6% YoY)를 기록해
영업이익 컨센서스 1,346억원을 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 88,000원(-12.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2020년 02월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 117,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 88,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,667원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 99,667원 대비 -11.7% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 90,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 유안타증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,333원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
유안타증권에서 코웨이(021240)에 대해 '국내의 경우에는 코로나19의 확산에도 렌탈 영업 자체에는 크게 부담이 없었음. 변화된 배당 정책을 공시하며 배당 정책에 대한 불확실성은 해소되었음. 배당에 대한 불확실성은 해소되었지만, 여전히 대주주 변경 이후 사업의 방향성과 배당 축소를 통해 확보한 재원의 활용 방안이 추상적이기 때문에 이에 대한 명확한 공유가 필요하다고 판단. CS닥터의 정규직 전환에 따른 비용 증가 불확실성도 여전히 상존하는 상황. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q20 매출액 7,699억원(+8.6% YoY), 영업이익 1,290억원(-4.6% YoY)를 기록해
영업이익 컨센서스 1,346억원을 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 88,000원(-12.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2020년 02월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 117,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 88,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,667원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 99,667원 대비 -11.7% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 90,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 유안타증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,333원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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