[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 만도(204320)에 대해 '생산량 감소의 여파, 중국 부양책에 관심 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
SK증권에서 만도(204320)에 대해 '물량 감소에도 불구하고, ADAS 탑재율이 높아지며 믹스에 긍정적으로 작용하고 있고, 하반기부터는 저수익 사업 정리와 구조조정 효과도 본격 반영되며 실적 개선에 기여할 전망. 컨센셔널 부품에서 전장부품으로의 변화라는 장기적인 투자포인트도 여전함. 단기적으로 실적 및 주가 회복의 키는 중국 수요와 생산에 달려있다는 판단. 양회를 전후로 예상되는 중국 부양책 시행여부에 초점을 맞출 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 1 분기 실적은 매출액 1 조 2,530 억원(YoY -11.5%), 영업이익 178억원(YoY
-44.5%, OPM 1.4%), 당기순이익 97억원(YoY -48.3%, NIM 0.8%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 34,000원(-15.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 10월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,667원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 47.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,906원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
SK증권에서 만도(204320)에 대해 '물량 감소에도 불구하고, ADAS 탑재율이 높아지며 믹스에 긍정적으로 작용하고 있고, 하반기부터는 저수익 사업 정리와 구조조정 효과도 본격 반영되며 실적 개선에 기여할 전망. 컨센셔널 부품에서 전장부품으로의 변화라는 장기적인 투자포인트도 여전함. 단기적으로 실적 및 주가 회복의 키는 중국 수요와 생산에 달려있다는 판단. 양회를 전후로 예상되는 중국 부양책 시행여부에 초점을 맞출 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 1 분기 실적은 매출액 1 조 2,530 억원(YoY -11.5%), 영업이익 178억원(YoY
-44.5%, OPM 1.4%), 당기순이익 97억원(YoY -48.3%, NIM 0.8%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 34,000원(-15.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 10월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,667원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 47.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,906원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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