[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 삼성중공업(010140)에 대해 '수주잔고 글로벌 1위대비 주가는…'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '유조선과 컨테이너선 수주 저력이 20년에도 이어질 가능성이 높음. 모잠비크 LNG 프로젝트와 러시아 아틱2 LNG 프로젝트로부터 LNG선 수주 인식은 시기 확정만을 남겨놓은 모습임. 해양생산설비 수주전에도 동사가 경쟁 우위를 보이는 프로젝트가 나이지리아, 캐나다 등으로 추정된다. 현재 글로벌 수주잔고 1위 조선소로서 경쟁 우위에 있는 친환경, 스마트십 기술을 끊임없이 업그레이드하여 시장을 계속 선도해 나갈 것으로 기대.
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20실적에서 매출액은 YoY기준 성장을 거듭하여 컨센서스를 상회하였으나, 수익성은 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,600원 -> 6,800원(-29.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2019년 11월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 9,600원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 10일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,400원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 6,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,400원 대비 -19.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,000원 보다는 36.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,050원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '유조선과 컨테이너선 수주 저력이 20년에도 이어질 가능성이 높음. 모잠비크 LNG 프로젝트와 러시아 아틱2 LNG 프로젝트로부터 LNG선 수주 인식은 시기 확정만을 남겨놓은 모습임. 해양생산설비 수주전에도 동사가 경쟁 우위를 보이는 프로젝트가 나이지리아, 캐나다 등으로 추정된다. 현재 글로벌 수주잔고 1위 조선소로서 경쟁 우위에 있는 친환경, 스마트십 기술을 끊임없이 업그레이드하여 시장을 계속 선도해 나갈 것으로 기대.
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20실적에서 매출액은 YoY기준 성장을 거듭하여 컨센서스를 상회하였으나, 수익성은 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,600원 -> 6,800원(-29.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2019년 11월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 9,600원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 10일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,400원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 6,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,400원 대비 -19.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,000원 보다는 36.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,050원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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