[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '재정비의 시간'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q20 실적은 대규모 적자 불가피. 재고평가 손실은 2Q20에도 일부 반영될 전망. VRDS 가동 시점에서LSFO -HSFO Spread 약세로 당초 전망 대비 VRDS 수익성은 부정적일 것. 2차전지 헝가리 1공장은 1H20 준공 이후 하반기부터 가동 예정. 다만, 중장기 2차전지 사업 수익성 및 방향성은 경쟁사와 소송이 마무리 되어야 어느 정도 가늠이 될 수 있을 것. 현상황에서 대규모 투자와 배당을 동시에 진행하기는 만만치 않은 시점.
'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1Q20 실적은 매출액 10.5조원(-9.3% qoq -18.4% yoy), 영업적자 -8,095억원(적전 yoy, 적전
qoq) 기록하여 컨센서스를 하회 할 전망. '라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 104,000원(-42.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2020년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -42.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 22일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 104,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,850원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 152,850원 대비 -32.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 108,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 현대차증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,905원 대비 -34.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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