[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 LG디스플레이(034220)에 대해 '쉽지 않은 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '연간 OLED TV 출하량 전망 510만대로 회사측 가이던스 하회할 것으로 예상. 광저우라인 1분기 가동에서 2분기 가동으로 연기되었고, 도쿄 올림픽 등 주요 스포츠 이벤트가 지연되며 TV 수요 약세가 예상되기 때문. 대부분 물량이 하반기에 출하되기 때문에 코로나19에 따른 영향은 경쟁사대비 제한적일 것으로 예상하며 소폭하향. 추가로 하반기부터 스마트폰향 LCD 패널 사업 철수도 동사 이익에 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '20년 1분기 매출 5.39조원(-16% QoQ), 영업손실 0.41조원, EBITDA 0.46조원 예상. 20년 연간 매출 22.54조원(-4% YoY), 영업손실 0.79조원, EBITDA 2.60조원 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 15,000원(-16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 02월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,794원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 15,000원은 20년 03월 25일 발표한 하이투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,794원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,794원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,053원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '연간 OLED TV 출하량 전망 510만대로 회사측 가이던스 하회할 것으로 예상. 광저우라인 1분기 가동에서 2분기 가동으로 연기되었고, 도쿄 올림픽 등 주요 스포츠 이벤트가 지연되며 TV 수요 약세가 예상되기 때문. 대부분 물량이 하반기에 출하되기 때문에 코로나19에 따른 영향은 경쟁사대비 제한적일 것으로 예상하며 소폭하향. 추가로 하반기부터 스마트폰향 LCD 패널 사업 철수도 동사 이익에 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '20년 1분기 매출 5.39조원(-16% QoQ), 영업손실 0.41조원, EBITDA 0.46조원 예상. 20년 연간 매출 22.54조원(-4% YoY), 영업손실 0.79조원, EBITDA 2.60조원 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 15,000원(-16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 02월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 04일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,794원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 15,000원은 20년 03월 25일 발표한 하이투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,794원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,794원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,053원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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