[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 S-Oil(010950)에 대해 '당분간 고배당 기대는 어려울 전망'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q20 실적은 유가 급락 및 정제마진 약세로 대규모 적자 시현할 전망. 전체 원유 수요의 60%를 차지하는 이동 관련 수요가 코로나19 여파로 급감. 정제마진은 코로나19 이슈 완화 시점에서 회복 전망. 당사는 2분기중 코로나19 완화 기대하여 3분기부터 정제마진 개선 기대. 코로나19 완화 이후 유가 및 정제마진이 일부 회복된다고 하더라도 당분간 고배당 기대는 어려울 것. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q20 실적은 매출액 5.6조원(-13.0% qoq, 3.9% yoy), 영업적자 -6,742억원(적전 qoq,
적전 yoy) 기록하여 컨센서스를 크게 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 65,000원(-35.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 24일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,050원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,050원 대비 -32.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 70,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,368원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q20 실적은 유가 급락 및 정제마진 약세로 대규모 적자 시현할 전망. 전체 원유 수요의 60%를 차지하는 이동 관련 수요가 코로나19 여파로 급감. 정제마진은 코로나19 이슈 완화 시점에서 회복 전망. 당사는 2분기중 코로나19 완화 기대하여 3분기부터 정제마진 개선 기대. 코로나19 완화 이후 유가 및 정제마진이 일부 회복된다고 하더라도 당분간 고배당 기대는 어려울 것. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q20 실적은 매출액 5.6조원(-13.0% qoq, 3.9% yoy), 영업적자 -6,742억원(적전 qoq,
적전 yoy) 기록하여 컨센서스를 크게 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 65,000원(-35.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 02월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 24일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,050원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,050원 대비 -32.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 70,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,368원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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