[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 한국가스공사(036460)에 대해 '1Q20 Preview - 저평가 매력 유효. 관건은 유가와 환율'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2020년 적정 투자보수는 전년 수준 유지 전망. 다만 해외 자회사들의 이익 부진은 불가피할 것. 2020년 배당매력은 되살아날 전망이나, 국제 유가와 달러/원 환율이 주요 리스크 요인이 될 것. 유가 하락세가 지속된다면 해외 광구들에 대한 손상차손 인식 가능성을 배제할 수 없으며, 기말 달러/원 환율이 전년대비 상승할 경우 별도 기준 외화환산손실 확대로 배당가능이익이 감소할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q20 매출액은 8.3조원 (-4.3% YoY, +20.9% QoQ), 영업이익은 7,157억원 (-17.7% YoY, +70.3% QoQ), 지배주주 순이익은 3,342억원 (-37.0% YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 32,000원(-37.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 10월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -37.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 07일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,786원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,786원 대비 -21.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,533원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2020년 적정 투자보수는 전년 수준 유지 전망. 다만 해외 자회사들의 이익 부진은 불가피할 것. 2020년 배당매력은 되살아날 전망이나, 국제 유가와 달러/원 환율이 주요 리스크 요인이 될 것. 유가 하락세가 지속된다면 해외 광구들에 대한 손상차손 인식 가능성을 배제할 수 없으며, 기말 달러/원 환율이 전년대비 상승할 경우 별도 기준 외화환산손실 확대로 배당가능이익이 감소할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q20 매출액은 8.3조원 (-4.3% YoY, +20.9% QoQ), 영업이익은 7,157억원 (-17.7% YoY, +70.3% QoQ), 지배주주 순이익은 3,342억원 (-37.0% YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 32,000원(-37.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 10월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -37.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 07일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,786원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,786원 대비 -21.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,533원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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