[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 성광벤드(014620)에 대해 'BEP 이상 매출과 환율 상승으로, Covid-19에도 1Q20 실적은 견조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '수주는 작년2,079억원까지 매년 성장했고 매출도 2019년 2,024억원으로 BEP 이상으로 성장해 2019년흑자 전환에도 성공. 2020년 1분기 수주도 아직 Covid-19의 영향을 받고 있지 않다는 가이던스. 그러나, Upstream 다수 사업들의 건설이 늦어지고, 신규 사업들의 FID가 영향을 받을 것으로 판단. 경기침체기에 진입하는 동사의 재무 구조는 튼튼: 3Q19 407억원의 순현금 보유.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '중장기 실적은, 올해 수주 예상을 기존 2,460억원에서 2,200억원으로 내리고 2020년~2021년 매출 예상치를각각 -3%, -10% 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 9,000원(-28.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2020년 02월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,167원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,167원 대비 -26.0% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 11,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 성광벤드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '수주는 작년2,079억원까지 매년 성장했고 매출도 2019년 2,024억원으로 BEP 이상으로 성장해 2019년흑자 전환에도 성공. 2020년 1분기 수주도 아직 Covid-19의 영향을 받고 있지 않다는 가이던스. 그러나, Upstream 다수 사업들의 건설이 늦어지고, 신규 사업들의 FID가 영향을 받을 것으로 판단. 경기침체기에 진입하는 동사의 재무 구조는 튼튼: 3Q19 407억원의 순현금 보유.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '중장기 실적은, 올해 수주 예상을 기존 2,460억원에서 2,200억원으로 내리고 2020년~2021년 매출 예상치를각각 -3%, -10% 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 9,000원(-28.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2020년 02월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,167원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,167원 대비 -26.0% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 11,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 성광벤드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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