[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 26일 한온시스템(018880)에 대해 '상반기 부진을 하반기 이후 만회 가능'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '매출 비중이 큰 북미/유럽 공장들의 일시 생산중단 영향이 큰 상반기 실적이 부진하겠지만, 하반기부터는 폭스바겐향 전동 컴프레셔 납품과 현대/기아의 전기차 전용 플랫폼 대응으로 성장세가 회복되고, 2021년에는 큰 폭의 이익 증가가 예상. 실적/주가의 초점을 상반기가 아닌 하반기 이후로 조정할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 시장 기대치를 크게 하회할 것이다. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +13%/-17% 변동한 1.62조원/781억원(영업이익률 4.8%, -1.7%p (YoY))으로 예상. 2020년 매출액/영업이익 가이던스는 기존 대비 6%/17% 감소한 7.3조원/4,432억원(영업이익률 6.0%, -0.8%p (YoY).'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 02월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 17일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 07일 최고 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,714원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 12,000원은 20년 02월 12일 발표한 DB금융투자의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,714원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,633원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '매출 비중이 큰 북미/유럽 공장들의 일시 생산중단 영향이 큰 상반기 실적이 부진하겠지만, 하반기부터는 폭스바겐향 전동 컴프레셔 납품과 현대/기아의 전기차 전용 플랫폼 대응으로 성장세가 회복되고, 2021년에는 큰 폭의 이익 증가가 예상. 실적/주가의 초점을 상반기가 아닌 하반기 이후로 조정할 필요가 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 시장 기대치를 크게 하회할 것이다. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +13%/-17% 변동한 1.62조원/781억원(영업이익률 4.8%, -1.7%p (YoY))으로 예상. 2020년 매출액/영업이익 가이던스는 기존 대비 6%/17% 감소한 7.3조원/4,432억원(영업이익률 6.0%, -0.8%p (YoY).'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,000원(-14.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 02월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 17일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 07일 최고 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,714원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 12,000원은 20년 02월 12일 발표한 DB금융투자의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,714원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,633원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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