[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 02일 한국가스공사(036460)에 대해 '예상보다 컸던 손상의 아픔'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1) 해외 자산 손상: 혼리버(잔존가 1,500억원) 프로젝트에 대한 손상은 올해가 두 번째이다. 우려했던 Prelude(잔존가 1.6조원)에서도 GLNG(잔존가 3.5조원)와 마찬가지로 생산 초기에 전체 자산의 25% 가량의 손상을 시현했다. 2020년에도 저유가 등으로 인해 손상에 대한 우려는 지속될 것으로 보인다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '매출액은 -9.7%YoY 감소한 6조 8,861억원을 기록했다. 영업이익은 4,203억원(-10.6% YoY)으로 감소했다. 이는 시장 기대치(4,735억원)를 하회하는 것이다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 42,000원으로 하향하며 매수의견 유지. 여러 악재 속에 동사의 밸류에이션 역시 PBR 0.5배에서 0.3배로 역사적 저점을 기록하고 있다. 유가와 공급비 조정에 대한 불확실성 제거 시까지 큰 폭의 반등은 쉽지 않다. 원가 연동제를 채택하고 있는 동사의 특성상 영업이익의 안정성은 유지될 전망이다. 코로나19 국면의 해소 및 유가 안정세와 함께 밸류에이션의 회복을 기대한다.'라고 전망했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 42,000원(-30.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 11월 13일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 60,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 04일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,385원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,385원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 36,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,625원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1) 해외 자산 손상: 혼리버(잔존가 1,500억원) 프로젝트에 대한 손상은 올해가 두 번째이다. 우려했던 Prelude(잔존가 1.6조원)에서도 GLNG(잔존가 3.5조원)와 마찬가지로 생산 초기에 전체 자산의 25% 가량의 손상을 시현했다. 2020년에도 저유가 등으로 인해 손상에 대한 우려는 지속될 것으로 보인다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '매출액은 -9.7%YoY 감소한 6조 8,861억원을 기록했다. 영업이익은 4,203억원(-10.6% YoY)으로 감소했다. 이는 시장 기대치(4,735억원)를 하회하는 것이다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 42,000원으로 하향하며 매수의견 유지. 여러 악재 속에 동사의 밸류에이션 역시 PBR 0.5배에서 0.3배로 역사적 저점을 기록하고 있다. 유가와 공급비 조정에 대한 불확실성 제거 시까지 큰 폭의 반등은 쉽지 않다. 원가 연동제를 채택하고 있는 동사의 특성상 영업이익의 안정성은 유지될 전망이다. 코로나19 국면의 해소 및 유가 안정세와 함께 밸류에이션의 회복을 기대한다.'라고 전망했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 42,000원(-30.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 11월 13일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 60,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 04일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,385원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,385원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 36,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,625원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.