[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 한국가스공사(036460)에 대해 '무난한 실적, 주가는 역사적 저점 근접'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q19 Review : Prelude / 혼리버 손상차손 제외 하고는 무난한 실적. 현재 주가는 12M Fwd PBR 0.30x 수준으로 지난 ‘20년간의 최저점인‘ 11년PBR 0.31x에 근접해 있어, 코로나바이러스 확산으로 인한 증시 급락이진정 된다면 반등이 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 ' 4Q19 실적은 매출 6조 8,861억원[y/y -9.7%, 1M Cons. 5조8,833억원], 영업이익 4,203억원[y/y -10.6%, 1M Cons. 4,411억원]으로 시장 기대치를 소폭 하회 하였다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 4만원으로 하향. 20년 적정 투자 보수율은 하락하나, 감가상각비 과대 계상분 소멸로 증익. 380원의 배당, 당장은 아쉬우나 향후40% 수준의 배당 성향 유지 될 것. '라고 전망했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 40,000원(-32.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 11월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -32.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 04일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,385원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,385원 대비 -23.6% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 46,000원 보다도 -13.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,625원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q19 Review : Prelude / 혼리버 손상차손 제외 하고는 무난한 실적. 현재 주가는 12M Fwd PBR 0.30x 수준으로 지난 ‘20년간의 최저점인‘ 11년PBR 0.31x에 근접해 있어, 코로나바이러스 확산으로 인한 증시 급락이진정 된다면 반등이 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 ' 4Q19 실적은 매출 6조 8,861억원[y/y -9.7%, 1M Cons. 5조8,833억원], 영업이익 4,203억원[y/y -10.6%, 1M Cons. 4,411억원]으로 시장 기대치를 소폭 하회 하였다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 4만원으로 하향. 20년 적정 투자 보수율은 하락하나, 감가상각비 과대 계상분 소멸로 증익. 380원의 배당, 당장은 아쉬우나 향후40% 수준의 배당 성향 유지 될 것. '라고 전망했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 40,000원(-32.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 원민석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 11월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -32.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 04일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,385원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,385원 대비 -23.6% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 46,000원 보다도 -13.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,625원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.