[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 미래에셋생명(085620)에 대해 '4Q19 Review: 배당 확보를 위한 매수 추천 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '안정적인 배당수익 확보를 위한 매수를 추천한다. 코로나19 여파로 인해 금리가 추가적으로 하락할 경우 생명보험업종에 대한 투자심리가 악화될 수 있으나, 미래에셋생명의 경우 고금리 확정형 계약 비중이 낮기 때문에 금리 변동에 대한 재무구조 및 주가의 민감도가 상대적으로 낮고, 2020년 예상 ROE 4.7% 대비 PBR 0.24배에 형성되어 주가의 하방경직성이 확보된 수준으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q19 당기순이익은 141억원 (+113.5% YoY, -44.6% QoQ)으로 KB증권의 추정치 (100억원)와 시장 컨센서스 (1 19억원)를 상회하였다. 2020년 당기순이익 전망치는 1,080억원 (+7.5% YoY), ROE 4.7%, 예상 배당수익률은 4.4%다. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy, 목표주가 5,000원으로 유지.특별계정 적립금 성장에 따른 수수료수익원 확보와 사업비 절감 노력에 따른 비용 효율성 개선 등으로 이익과 배당의 가시성이 높아졌다.'라고 전망했다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이남석, 유승창, 박소희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2019년 08월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 03일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,533원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,000원은 19년 11월 14일 발표한 신한금융투자의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,533원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 미래에셋생명의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '안정적인 배당수익 확보를 위한 매수를 추천한다. 코로나19 여파로 인해 금리가 추가적으로 하락할 경우 생명보험업종에 대한 투자심리가 악화될 수 있으나, 미래에셋생명의 경우 고금리 확정형 계약 비중이 낮기 때문에 금리 변동에 대한 재무구조 및 주가의 민감도가 상대적으로 낮고, 2020년 예상 ROE 4.7% 대비 PBR 0.24배에 형성되어 주가의 하방경직성이 확보된 수준으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q19 당기순이익은 141억원 (+113.5% YoY, -44.6% QoQ)으로 KB증권의 추정치 (100억원)와 시장 컨센서스 (1 19억원)를 상회하였다. 2020년 당기순이익 전망치는 1,080억원 (+7.5% YoY), ROE 4.7%, 예상 배당수익률은 4.4%다. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy, 목표주가 5,000원으로 유지.특별계정 적립금 성장에 따른 수수료수익원 확보와 사업비 절감 노력에 따른 비용 효율성 개선 등으로 이익과 배당의 가시성이 높아졌다.'라고 전망했다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이남석, 유승창, 박소희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2019년 08월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 03일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,533원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,000원은 19년 11월 14일 발표한 신한금융투자의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,533원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 미래에셋생명의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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