[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 26일 한화(000880)에 대해 '일회성 비용 반영으로 어닝 쇼크'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화(000880)에 대해 '4Q19 영업이익 1,148억원, 지배주주 순손실 1,738억원으로 어닝 쇼크(컨센서스 순이익 246억원)를 시현했다. 자회사 한화솔루션영업외 단에서 약 5,000억원의 일회성 비용이 반영됐다. 기초소재 부문의 폴리실리콘 사업 중단 관련 설비 손상 차손 3,000억원, 태양광 자산/설비 감액 관련 670억원, 가공소재 부문의 해외 법인 순자산 평가 손상 750억원, 면세점 손상차손 250억원, 타임월드 상장 폐지 관련 270억원이 반영됐다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 지배주주 순손실 1,738억원(흑전 YoY), 어닝 쇼크. 2020년 영업이익 1.2조원(+0.4%), 지배주주 순이익 3,033억원(+237.2%)이 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 27,000원으로 기존 대비 15.6% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 올해의 투자 포인트는 1) 방산 부문 공장 가동 재개, 2) 그 동안 고질적인 적자 사업이었던 폴리실리콘 사업 중단으로 인한 한화솔루션의 이익 흐름 정상화, 3)에어로스페이스 신규 수주 물량 반영에 따른 본격적인 실적 회복이 기대된다. 4)NAV 대비 할인율 52.1%는 분명 과매도 구간이다.'라고 전망했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 27,000원(-15.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 08월 23일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 32,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 05일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,400원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,400원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,833원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한화(000880)에 대해 '4Q19 영업이익 1,148억원, 지배주주 순손실 1,738억원으로 어닝 쇼크(컨센서스 순이익 246억원)를 시현했다. 자회사 한화솔루션영업외 단에서 약 5,000억원의 일회성 비용이 반영됐다. 기초소재 부문의 폴리실리콘 사업 중단 관련 설비 손상 차손 3,000억원, 태양광 자산/설비 감액 관련 670억원, 가공소재 부문의 해외 법인 순자산 평가 손상 750억원, 면세점 손상차손 250억원, 타임월드 상장 폐지 관련 270억원이 반영됐다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 지배주주 순손실 1,738억원(흑전 YoY), 어닝 쇼크. 2020년 영업이익 1.2조원(+0.4%), 지배주주 순이익 3,033억원(+237.2%)이 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 27,000원으로 기존 대비 15.6% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 올해의 투자 포인트는 1) 방산 부문 공장 가동 재개, 2) 그 동안 고질적인 적자 사업이었던 폴리실리콘 사업 중단으로 인한 한화솔루션의 이익 흐름 정상화, 3)에어로스페이스 신규 수주 물량 반영에 따른 본격적인 실적 회복이 기대된다. 4)NAV 대비 할인율 52.1%는 분명 과매도 구간이다.'라고 전망했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 27,000원(-15.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 08월 23일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 32,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 05일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,400원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,400원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,833원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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