[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 웅진코웨이(021240)에 대해 '4Q19 Review: 불확실성 증폭, 주가 변동성 확대 불가피 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 웅진코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 웅진코웨이(021240)에 대해 '4Q19 Review: CS닥터의 정규직 전환 관련 일회성 충당금으로 인해 실적 쇼크 기록. 두 가지 불확실성 대두: 1) 인건비 부담 증가, 2) 배당 성향 하락.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q19 연결 매출액 7,946억원 (+12% YoY), 영업이익 446억원 (-65% YoY)을 나타내면서 영업이익이 컨센서스를 68% 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 100,000원으로 9% 하향한다 (2020E EPS를 7% 하향조정함). 넷마블이라는 새로운 주인을 만나, 지난 4년간의 매각 불확실성이 해소된 점은 긍정적이다. 다만 구체적인 중장기 사업 전략, 2020년 실적 가이던스, 배당 정책 등이 주식시장과 공유되기 전까지, 불확실성 확대로 인해 주가는 높은 변동성을 나타낼 것으로 예상된다.'라고 전망했다.
◆ 웅진코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애, 이동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 06일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 06일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 웅진코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 107,750원 대비 -7.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 103,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 KB증권이 웅진코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 웅진코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 웅진코웨이 리포트 주요내용
KB증권에서 웅진코웨이(021240)에 대해 '4Q19 Review: CS닥터의 정규직 전환 관련 일회성 충당금으로 인해 실적 쇼크 기록. 두 가지 불확실성 대두: 1) 인건비 부담 증가, 2) 배당 성향 하락.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q19 연결 매출액 7,946억원 (+12% YoY), 영업이익 446억원 (-65% YoY)을 나타내면서 영업이익이 컨센서스를 68% 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 100,000원으로 9% 하향한다 (2020E EPS를 7% 하향조정함). 넷마블이라는 새로운 주인을 만나, 지난 4년간의 매각 불확실성이 해소된 점은 긍정적이다. 다만 구체적인 중장기 사업 전략, 2020년 실적 가이던스, 배당 정책 등이 주식시장과 공유되기 전까지, 불확실성 확대로 인해 주가는 높은 변동성을 나타낼 것으로 예상된다.'라고 전망했다.
◆ 웅진코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애, 이동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 06일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 06일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 웅진코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 107,750원 대비 -7.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 103,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 KB증권이 웅진코웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 웅진코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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