[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 12일 OCI(010060)에 대해 '진 바닥, 목표가 상향 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 'OCI의 주가는 폴리실리콘 가격과 함께 약세를 보여 왔다. 실제
4분기 실적은 대규모 상각으로 부진하였지만 주가 모멘텀 측면에서는 진 바닥을 통과한 것으
로 판단된다. 향후 폴리실리콘 가격 회복, 원가 경쟁력 개선 등 긍정적 모멘텀이 기대된다.
OCI 목표주가를 10만원으로 11% 상향 조정하고 매수 의견을 유지한다. 폴리실리콘 부문의
원가 경쟁력 개선을 반영하여 동 부문 사업 가치를 상향 조정하였다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' OCI의 4분기 영업 실적은 643억원 적자, 세전이익은
8,476억원 적자를 기록하였다. 폴리 가격을 감안할 때 영업 적자는 예상 수준이었으나 한국
폴리 공장 상각으로 세전이익 적자 폭이 크게 확대되었다.'라고 밝혔다.
한편 '1분기에도 한국 공장 가동 중단 관련 비용 등으
로 적자가 지속될 전망이다. 그러나 이는 일회성 비용으로 향후 원가 경쟁력 개선과 폴리실
리콘 시황 회복이 보다 중요할 전망이다. 현재 수급 상황을 감안할 때 폴리실리콘은 일정 수
준 회복될 가능성이 높고, 특히 모노 웨이퍼 증설로 수요가 증가하고 있는 고순도 폴리 수급
이 타이트해질 것으로 예상된다.'라고 전망했다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 10월 31일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 31일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,500원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,500원 대비 19.8% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 90,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 OCI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 'OCI의 주가는 폴리실리콘 가격과 함께 약세를 보여 왔다. 실제
4분기 실적은 대규모 상각으로 부진하였지만 주가 모멘텀 측면에서는 진 바닥을 통과한 것으
로 판단된다. 향후 폴리실리콘 가격 회복, 원가 경쟁력 개선 등 긍정적 모멘텀이 기대된다.
OCI 목표주가를 10만원으로 11% 상향 조정하고 매수 의견을 유지한다. 폴리실리콘 부문의
원가 경쟁력 개선을 반영하여 동 부문 사업 가치를 상향 조정하였다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' OCI의 4분기 영업 실적은 643억원 적자, 세전이익은
8,476억원 적자를 기록하였다. 폴리 가격을 감안할 때 영업 적자는 예상 수준이었으나 한국
폴리 공장 상각으로 세전이익 적자 폭이 크게 확대되었다.'라고 밝혔다.
한편 '1분기에도 한국 공장 가동 중단 관련 비용 등으
로 적자가 지속될 전망이다. 그러나 이는 일회성 비용으로 향후 원가 경쟁력 개선과 폴리실
리콘 시황 회복이 보다 중요할 전망이다. 현재 수급 상황을 감안할 때 폴리실리콘은 일정 수
준 회복될 가능성이 높고, 특히 모노 웨이퍼 증설로 수요가 증가하고 있는 고순도 폴리 수급
이 타이트해질 것으로 예상된다.'라고 전망했다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 10월 31일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 31일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,500원, 미래에셋대우 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,500원 대비 19.8% 높으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 90,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 OCI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.