[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 LS(006260)에 대해 '아픈 손가락, 엠트론'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
키움증권에서 LS(006260)에 대해 '엠트론이 아픈 손가락이다. 지난 4분기에 전선, I&D, 동제련, 산전 모두 선전했지만, 엠트론이 그 이상으로 훼손했다. 올해도 전선의 해저 및 초고압 케이블, I&D의 전기차용 권선, 동제련의 귀금속, 산전의 융합 및 전력인프라가 양호한 실적을 이끌 것이다. 다만, 역사적 최저 Valuation에서 벗어나려면 엠트론의 리스크가 완화돼야 하고, 한계 사업에 대한 고강도 대책이 필요해 보인다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 329억원(QoQ -67%, YoY -32%)으로 시장 컨센서스
(1,093억원)를 크게 하회했다. 전선, I&D, 동제련, 산전 부문은 모두 예상치에
부합하며 선전했지만, 전적으로 엠트론이 대규모 영업손실을 실현한 결과다.
1분기 영업이익은 1.097억원(YoY 10%)으로 회복될 전망이다.
'라고 밝혔다.
한편 '기업 가치를 훼손하고 있는 엠트론은 한계 사업인 사출기와 전자부품에 대해
생산지 이전 전략 이외에 보다 본질적인 대책이 요구된다.
목표주가를 65,000원으로 하향하나 6개월 Forward 기준 PBR 0.41배로 역
사적 최저인 만큼, 추가 하락 Risk는 제한적일 것이다.'라고 전망했다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 08월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,217원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 65,000원은 20년 02월 12일 발표한 NH투자증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,217원 대비 4.5% 높은 수준으로 LS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,112원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS 리포트 주요내용
키움증권에서 LS(006260)에 대해 '엠트론이 아픈 손가락이다. 지난 4분기에 전선, I&D, 동제련, 산전 모두 선전했지만, 엠트론이 그 이상으로 훼손했다. 올해도 전선의 해저 및 초고압 케이블, I&D의 전기차용 권선, 동제련의 귀금속, 산전의 융합 및 전력인프라가 양호한 실적을 이끌 것이다. 다만, 역사적 최저 Valuation에서 벗어나려면 엠트론의 리스크가 완화돼야 하고, 한계 사업에 대한 고강도 대책이 필요해 보인다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 329억원(QoQ -67%, YoY -32%)으로 시장 컨센서스
(1,093억원)를 크게 하회했다. 전선, I&D, 동제련, 산전 부문은 모두 예상치에
부합하며 선전했지만, 전적으로 엠트론이 대규모 영업손실을 실현한 결과다.
1분기 영업이익은 1.097억원(YoY 10%)으로 회복될 전망이다.
'라고 밝혔다.
한편 '기업 가치를 훼손하고 있는 엠트론은 한계 사업인 사출기와 전자부품에 대해
생산지 이전 전략 이외에 보다 본질적인 대책이 요구된다.
목표주가를 65,000원으로 하향하나 6개월 Forward 기준 PBR 0.41배로 역
사적 최저인 만큼, 추가 하락 Risk는 제한적일 것이다.'라고 전망했다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 08월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,217원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 65,000원은 20년 02월 12일 발표한 NH투자증권의 66,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,217원 대비 4.5% 높은 수준으로 LS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,112원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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