[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 12일 OCI(010060)에 대해 '일단 앓던 이는 뺐다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 '부실 자산 상각으로
20년 영업이익 추정치는 기존 -495억원→523억원으로 상향 조정한다. 군산 폴리실리콘 실적 제거
로 전사 이익의 추가 하락 가능성은 제한적이며 추후 반도체용 폴리실리콘 판매량 확대 및 spot 폴
리실리콘 반등 기대감이 높아질 것으로 판단한다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'OCI의 4Q 실적은 영업적자 643억원으로 시장 컨센서스 -413억원을 하회했다.
'라고 밝혔다.
한편 '대규모 손상차손에 따른 BPS 하락으로 목표주가를 7.8만원(20E BPS
111,097원에 target P/B 0.7배 적용, 22년 ROE 7% 추정)으로 하향한다. 투자의견 Buy를 유지한다.
폴리실리콘 구조조정 시작, 전사 이익의 턴어라운드 가능성.'라고 전망했다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 78,000원(-8.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2019년 10월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 85,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,250원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 '부실 자산 상각으로
20년 영업이익 추정치는 기존 -495억원→523억원으로 상향 조정한다. 군산 폴리실리콘 실적 제거
로 전사 이익의 추가 하락 가능성은 제한적이며 추후 반도체용 폴리실리콘 판매량 확대 및 spot 폴
리실리콘 반등 기대감이 높아질 것으로 판단한다. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'OCI의 4Q 실적은 영업적자 643억원으로 시장 컨센서스 -413억원을 하회했다.
'라고 밝혔다.
한편 '대규모 손상차손에 따른 BPS 하락으로 목표주가를 7.8만원(20E BPS
111,097원에 target P/B 0.7배 적용, 22년 ROE 7% 추정)으로 하향한다. 투자의견 Buy를 유지한다.
폴리실리콘 구조조정 시작, 전사 이익의 턴어라운드 가능성.'라고 전망했다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 78,000원(-8.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2019년 10월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 85,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,250원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원 대비 -29.2% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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