[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 12일 OCI(010060)에 대해 '구조조정 효과로 턴어라운드 예상된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 OCI(010060)에 대해 '폴리실리콘 국내 공장 관련 손상차손 반영으로 4Q19 대규모 적자 시현. OP도 판가 하락
및 T/A, 재고손실 등으로 적자 확대. 하지만 향후 자산상각 따른 감가비 축소 및 말레이
공장 원가 개선, 국내 반도체급 폴리실리콘 판매 확대 등으로 실적 턴어라운드 전망.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q19 매출액은 6,387억원, OP는 -643억원 기록. 폴리실리콘 출하 증가 불구 일회성
비용 발생, 석유화학 T/A 및 적자 전환 등으로 시장 예상치 하회. 세전손익은 국내 폴리
실리콘 대규모 손상차손 발생 등으로 -8,476억원 기록.'라고 밝혔다.
한편 '인천 부지 개발도 올해부터 가시화 예상. 낮아진 이익 및 자산가치 등 감안해 TP는 8.5만원
(20E PBR 0.79x)으로 소폭 하향 조정. 다만 상반기 이후 영업이익 및 ROE 회복세
본격화 예상, 과거대비 낮아진 주가 수준 등 감안해 투자의견은 매수로 상향.
'라고 전망했다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,125원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,125원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 90,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 OCI(010060)에 대해 '폴리실리콘 국내 공장 관련 손상차손 반영으로 4Q19 대규모 적자 시현. OP도 판가 하락
및 T/A, 재고손실 등으로 적자 확대. 하지만 향후 자산상각 따른 감가비 축소 및 말레이
공장 원가 개선, 국내 반도체급 폴리실리콘 판매 확대 등으로 실적 턴어라운드 전망.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q19 매출액은 6,387억원, OP는 -643억원 기록. 폴리실리콘 출하 증가 불구 일회성
비용 발생, 석유화학 T/A 및 적자 전환 등으로 시장 예상치 하회. 세전손익은 국내 폴리
실리콘 대규모 손상차손 발생 등으로 -8,476억원 기록.'라고 밝혔다.
한편 '인천 부지 개발도 올해부터 가시화 예상. 낮아진 이익 및 자산가치 등 감안해 TP는 8.5만원
(20E PBR 0.79x)으로 소폭 하향 조정. 다만 상반기 이후 영업이익 및 ROE 회복세
본격화 예상, 과거대비 낮아진 주가 수준 등 감안해 투자의견은 매수로 상향.
'라고 전망했다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,125원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,125원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 90,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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