[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 ' 4Q19 Review - 아쉬운 영업이익'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '지속적 마진개선 전략을 통해 GPM은 2018년 12.7% 대
비 2019년 연간 13% 수준으로 소폭 개선되었으나, 작년 한해간 인건비 중심의 판관비
상승과 축육 재고손실이 반영되며 영업이익이 부진했다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'CJ프레시웨이는 4Q19 매출 7,808억원(YoY +8.6%), 영업이익 145억원(YoY -17.4%)
및 2019년 매출 3조 551억원(YoY +8.0%), 영업이익 580억원(YoY +14.6%)원을 기록
하며 컨센서스 대비 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '향후 수익성 전략 지속, 제한적인 영업권 상각 이슈, 긍정적 급식 신규수주 규모, 낮은
최저임금 상승률 등을 고려하면 영업 여건은 개선될 것으로 파악한다. 다만 코로나바이
러스 등 일시적으로 상반기 외식경기 부진 요인이 존재하고 올해까지는 사업 체질 개선
에 들어가는 비용이 지속될 것으로 파악, 투자의견 Buy 유지, 목표주가 37,000원으로 소폭 하향.'라고 전망했다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,286원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,286원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 CJ프레시웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,500원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '지속적 마진개선 전략을 통해 GPM은 2018년 12.7% 대
비 2019년 연간 13% 수준으로 소폭 개선되었으나, 작년 한해간 인건비 중심의 판관비
상승과 축육 재고손실이 반영되며 영업이익이 부진했다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'CJ프레시웨이는 4Q19 매출 7,808억원(YoY +8.6%), 영업이익 145억원(YoY -17.4%)
및 2019년 매출 3조 551억원(YoY +8.0%), 영업이익 580억원(YoY +14.6%)원을 기록
하며 컨센서스 대비 하회했다.'라고 밝혔다.
한편 '향후 수익성 전략 지속, 제한적인 영업권 상각 이슈, 긍정적 급식 신규수주 규모, 낮은
최저임금 상승률 등을 고려하면 영업 여건은 개선될 것으로 파악한다. 다만 코로나바이
러스 등 일시적으로 상반기 외식경기 부진 요인이 존재하고 올해까지는 사업 체질 개선
에 들어가는 비용이 지속될 것으로 파악, 투자의견 Buy 유지, 목표주가 37,000원으로 소폭 하향.'라고 전망했다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,286원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,286원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 CJ프레시웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,500원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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