[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '일회성 비용은 아쉽지만, 마진 개선 전략은 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '전사 매출 성장에도 불구하고, 축육 재고 관련 손실과 인센티브 추가 반영 등이 있었기 때문이다. 축육 재고 관련 손실과 신종 코로나바이러스(우한 폐렴) 우려 등으로 인해, 1Q20 실적 가시성은 낮은 편이나, 2Q20
부터는 동사의 마진 개선 전략의 효과가 재차 확인될 것으로 기대된다.
'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 'CJ프레시웨이의 4Q19 연결기준 영업이익은 145억원(-17% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였다.
'라고 밝혔다.
한편 'CJ프레시웨이에 대해 투자의견 BUY를 유지하나, 목표주가를 36,000원으로 하
향한다(실적 추정치 하향). 단기적으로 축육 재고 관련 손실과 우한 폐렴 영향
은 우려 요인으로 판단된다. 다만, 중기적으로 개선된 협상력과 수익성 중심의
수주 활동을 바탕으로 전사 마진 구조가 개선되는 점에 주목할 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 36,000원(-7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준, 조영환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 11월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,500원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 CJ프레시웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,500원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '전사 매출 성장에도 불구하고, 축육 재고 관련 손실과 인센티브 추가 반영 등이 있었기 때문이다. 축육 재고 관련 손실과 신종 코로나바이러스(우한 폐렴) 우려 등으로 인해, 1Q20 실적 가시성은 낮은 편이나, 2Q20
부터는 동사의 마진 개선 전략의 효과가 재차 확인될 것으로 기대된다.
'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 'CJ프레시웨이의 4Q19 연결기준 영업이익은 145억원(-17% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였다.
'라고 밝혔다.
한편 'CJ프레시웨이에 대해 투자의견 BUY를 유지하나, 목표주가를 36,000원으로 하
향한다(실적 추정치 하향). 단기적으로 축육 재고 관련 손실과 우한 폐렴 영향
은 우려 요인으로 판단된다. 다만, 중기적으로 개선된 협상력과 수익성 중심의
수주 활동을 바탕으로 전사 마진 구조가 개선되는 점에 주목할 필요가 있다.'라고 전망했다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 36,000원(-7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준, 조영환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 11월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,500원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 CJ프레시웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,500원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.