[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 'Down
Cycle 최저점의
실적과
밸류에이션 분석'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '바닥
밑에 지하가 있었고 , 지하 밑에 지하 2 층이 있었습니다 . 2018~20 년
NCC 시황 이야기 입니다 . 2020~21 년을 저점으로 회복 될 전망입니다 .
이번 보고서에서는 현실적인 실적 밸류에이션 분석을 해봤습니다'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4Q19
영업이익은 1,426 억원 (QoQ 55%) 으로 컨센 (1,568 억원 ) 하회했다 .
정기보수 대산 NCC/ 건자재 ) 및 설비전환 ( 에 따른 기회손실 328 억원이
반영되었다 . 11/12 월 사상 최악의 마진 속에서 , 전사 OPM 4% 를 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '공급과잉 심화로 A romatics 는 BEP, 첨단소재는 특수 정밀 업체 특성상
OP 2,000 억원 (OPM 7%) 수준 유지 가능해 보인다 . LC USA 는 LNG/ 에탄
공급과잉 덕분에 최악의 시황 속에서도 20% 이상의 OPM 이 기대된다'라고 전망했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 260,000원(-25.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2019년 11월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 25일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,333원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,333원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,524원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
Cycle 최저점의
실적과
밸류에이션 분석'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '바닥
밑에 지하가 있었고 , 지하 밑에 지하 2 층이 있었습니다 . 2018~20 년
NCC 시황 이야기 입니다 . 2020~21 년을 저점으로 회복 될 전망입니다 .
이번 보고서에서는 현실적인 실적 밸류에이션 분석을 해봤습니다'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4Q19
영업이익은 1,426 억원 (QoQ 55%) 으로 컨센 (1,568 억원 ) 하회했다 .
정기보수 대산 NCC/ 건자재 ) 및 설비전환 ( 에 따른 기회손실 328 억원이
반영되었다 . 11/12 월 사상 최악의 마진 속에서 , 전사 OPM 4% 를 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '공급과잉 심화로 A romatics 는 BEP, 첨단소재는 특수 정밀 업체 특성상
OP 2,000 억원 (OPM 7%) 수준 유지 가능해 보인다 . LC USA 는 LNG/ 에탄
공급과잉 덕분에 최악의 시황 속에서도 20% 이상의 OPM 이 기대된다'라고 전망했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 260,000원(-25.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2019년 11월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 25일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,333원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,333원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,524원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.