[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 효성첨단소재(298050)에 대해 '일회성 요인으로 시장 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '4분기 영업이익은 전분기 대비 51.1% 감소한 185억원으로 당사 추정치(302억원) 및 시장
기대치(314억원)를 하회'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2020년 영업이익은 1,736억원(+9.7% YoY)으로 전년 대비 153억원 증가할 전망'라고 밝혔다.
한편 '아라미드의 경우 수급 개선과 함께 2019년 하반기부터 15% 이상의 수익성 달성(vs. 4Q19
에도 생산능력 확대를 위한 판매량 감소 및 이익 발생을 제외하면 15% 이상 추산) → 물량
증대 효과 반영되며 매출과 이익의 동반 성장을 기대'라고 전망했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 130,000원(-10.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 22일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,400원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 154,400원 대비 -15.8% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 143,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,500원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '4분기 영업이익은 전분기 대비 51.1% 감소한 185억원으로 당사 추정치(302억원) 및 시장
기대치(314억원)를 하회'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2020년 영업이익은 1,736억원(+9.7% YoY)으로 전년 대비 153억원 증가할 전망'라고 밝혔다.
한편 '아라미드의 경우 수급 개선과 함께 2019년 하반기부터 15% 이상의 수익성 달성(vs. 4Q19
에도 생산능력 확대를 위한 판매량 감소 및 이익 발생을 제외하면 15% 이상 추산) → 물량
증대 효과 반영되며 매출과 이익의 동반 성장을 기대'라고 전망했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 130,000원(-10.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 22일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,400원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 154,400원 대비 -15.8% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 143,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,500원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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