[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q19 Review: 드디어 EV BEP'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '삼성SDI의 4Q19매출은 상대적으로 견조하였으나 국
내 ESS 관련 소화 시스템 설치비용이 약 2,000억원 수준으로 발생되며 영업이익이 크게
감소하였다. 특히 중대형 전지 판매량(qoq +60%추정)이 큰 폭으로 성장하며 동사의 수
익성을 끌어올린 점은 매우 긍정적인 부분이다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼성SDI의 4Q19실적은 매출액 2.8조원(yoy +4%, qoq +1.2%), 영업이익 201억원(yoy
-92.2%, qoq -39.4%/OPM 0.7%))을 기록하며 시장 컨센서스 매출액 2.9조원, 영업이
익 255억원을 각각 -2%, -21% 소폭 하회하였다.
삼성SDI의 1Q20실적은 매출액 2.2조원(yoy -5%, qoq -22%), 영업이익은 299억원
(yoy -75%, qoq 49%/OPM 1.4%)으로 시장 컨센서스인 매출액 2.7조원, 영업이익
1,533억원을 각각 -23%, -80% 하회할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '동사는 결국 중대형 전지의 턴어라운드 시점이다. 1분기 기대 이상으로 실적이 슬로우 할
것으로 예상되지만 이번 중대형전지 BEP는 상당히 긍정적인 부분으로 해석된다. 중대형
전지의 연간 턴어라운드에 대한 시선은 아직 보수적이지만 이번년 동사의 방향성은 긍정
적이다. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 330,000원으로 상향 조정한다.
'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 06월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 27일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,429원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,429원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,150원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '삼성SDI의 4Q19매출은 상대적으로 견조하였으나 국
내 ESS 관련 소화 시스템 설치비용이 약 2,000억원 수준으로 발생되며 영업이익이 크게
감소하였다. 특히 중대형 전지 판매량(qoq +60%추정)이 큰 폭으로 성장하며 동사의 수
익성을 끌어올린 점은 매우 긍정적인 부분이다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼성SDI의 4Q19실적은 매출액 2.8조원(yoy +4%, qoq +1.2%), 영업이익 201억원(yoy
-92.2%, qoq -39.4%/OPM 0.7%))을 기록하며 시장 컨센서스 매출액 2.9조원, 영업이
익 255억원을 각각 -2%, -21% 소폭 하회하였다.
삼성SDI의 1Q20실적은 매출액 2.2조원(yoy -5%, qoq -22%), 영업이익은 299억원
(yoy -75%, qoq 49%/OPM 1.4%)으로 시장 컨센서스인 매출액 2.7조원, 영업이익
1,533억원을 각각 -23%, -80% 하회할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '동사는 결국 중대형 전지의 턴어라운드 시점이다. 1분기 기대 이상으로 실적이 슬로우 할
것으로 예상되지만 이번 중대형전지 BEP는 상당히 긍정적인 부분으로 해석된다. 중대형
전지의 연간 턴어라운드에 대한 시선은 아직 보수적이지만 이번년 동사의 방향성은 긍정
적이다. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 330,000원으로 상향 조정한다.
'라고 전망했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 06월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 27일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,429원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,429원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,150원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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