[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 DB손해보험(005830)에 대해 '[4Q19 preview] 주당배당금 유지는 어려울 전망'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
유안타증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '당사가 예상하는 주당배당금은 1,600원으로, 이익 추정치를 하향 조정함에 따라 당초 기대하던 전년 주당배당금의 유지(2,000원)는 어려울 전망. 그럼에도 불구하고 배당성향 26.7%, 배당수익률 3.4%의 양호한 배당매력 보유.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 컨센서스를 17.8% 하회하는 595억원 예상. 이는 전년동기대비 1.2%, 전분기대비 51.8%의 감익으로, 손해율과 사업비율의 동반 상승에 따른 보험영업이익 악화에 기인. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 HOLD와 목표주가 57,000원 유지. 올해 이익은 전년대비 1.1% 증가한 3,954억원 예상. 보험영업이익은 1) 장기위험 손해율 상승과 2) 자동차 손해율 개선, 3) 사업비율 하락으로 개선되는 가운데 투자영업이익은 보유이원 하락과 채권매각익 축소로 전년대비 5.6% 감소할 전망. 장기위험 손해율 상승을 예상하는 이유는 발생손해액은 지속 상승할 전망이기 때문.
'라고 전망했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 10월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 23일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,800원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,800원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,371원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
유안타증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '당사가 예상하는 주당배당금은 1,600원으로, 이익 추정치를 하향 조정함에 따라 당초 기대하던 전년 주당배당금의 유지(2,000원)는 어려울 전망. 그럼에도 불구하고 배당성향 26.7%, 배당수익률 3.4%의 양호한 배당매력 보유.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 컨센서스를 17.8% 하회하는 595억원 예상. 이는 전년동기대비 1.2%, 전분기대비 51.8%의 감익으로, 손해율과 사업비율의 동반 상승에 따른 보험영업이익 악화에 기인. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 HOLD와 목표주가 57,000원 유지. 올해 이익은 전년대비 1.1% 증가한 3,954억원 예상. 보험영업이익은 1) 장기위험 손해율 상승과 2) 자동차 손해율 개선, 3) 사업비율 하락으로 개선되는 가운데 투자영업이익은 보유이원 하락과 채권매각익 축소로 전년대비 5.6% 감소할 전망. 장기위험 손해율 상승을 예상하는 이유는 발생손해액은 지속 상승할 전망이기 때문.
'라고 전망했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2019년 10월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 23일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,800원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,800원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,371원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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